特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,561.89103,524.4866,627.7531,732.69
收到的税费返还824.13419.32349.1888.51
收到的其他与经营活动有关的现金960.80522.85423.08142.60
经营活动现金流入小计154,346.82104,466.6467,400.0231,963.80
购买商品、接受劳务支付的现金120,605.0677,696.2654,746.0228,080.94
支付给职工以及为职工支付的现金14,791.7510,080.345,476.642,392.95
支付的各项税费5,932.683,968.973,005.481,318.79
支付的其他与经营活动有关的现金11,577.0912,238.455,285.834,445.66
经营活动现金流出小计152,906.58103,984.0168,513.9736,238.34
经营活动产生的现金流量净额1,440.24482.63-1,113.96-4,274.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202.93202.93202.93202.93
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.813.600.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,382.882,382.882,382.882,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00--
投资活动现金流入小计2,610.633,089.413,086.712,802.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,460.6310,367.687,652.154,250.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额867.30866.13866.13--
支付的其他与投资活动有关的现金2,600.00------
投资活动现金流出小计17,927.9311,233.818,518.284,250.74
投资活动产生的现金流量净额-15,317.30-8,144.40-5,431.57-1,447.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,129.3313,348.9312,549.6012,330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金799.33799.33----
取得借款收到的现金9,575.407,174.407,174.402,868.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金959.60----219.60
筹资活动现金流入小计23,664.3320,523.3319,724.0015,418.00
偿还债务支付的现金10,885.214,033.772,430.31930.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,247.131,821.981,535.53271.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,073.3628.0428.0428.10
筹资活动现金流出小计14,205.705,883.783,993.881,230.33
筹资活动产生的现金流量净额9,458.6414,639.5515,730.1314,187.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.29------
五、现金及现金等价物净增加额-4,423.726,977.799,184.608,465.33
加:期初现金及现金等价物余额24,869.8724,869.8724,869.8724,869.87
六、期末现金及现金等价物余额20,446.1531,847.6634,054.4733,335.19
附注
净利润6,440.19--4,291.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,030.57--300.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,334.09--1,923.01--
无形资产摊销333.46--123.82--
长期待摊费用摊销213.60--68.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.89---0.90--
固定资产报废损失27.54--68.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,273.66--700.89--
投资损失-1,408.76---1,413.44--
递延所得税资产减少-362.65------
递延所得税负债增加12.01------
存货的减少-1,858.41--397.96--
经营性应收项目的减少-17,314.84---1,039.44--
经营性应付项目的增加7,731.64---6,466.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,440.24---1,113.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,446.15--34,054.47--
现金的期初余额24,869.87--24,869.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,423.72--9,184.60--
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