特发信息

- 000070

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,830.26119,163.9173,991.3534,753.40
收到的税费返还771.14427.47378.42216.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,017.06184.17122.9478.46
经营活动现金流入小计183,618.46119,775.5574,492.7135,048.30
购买商品、接受劳务支付的现金129,325.3290,484.9253,658.0527,177.64
支付给职工以及为职工支付的现金18,959.1613,849.357,801.363,279.93
支付的各项税费8,200.185,663.443,555.941,666.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,824.099,582.165,805.072,827.46
经营活动现金流出小计169,308.76119,579.8870,820.4334,951.53
经营活动产生的现金流量净额14,309.70195.673,672.2896.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,142.01947.63947.63947.63
取得投资收益所收到的现金336.91294.81185.3298.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.6646.0646.0240.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金54,650.0051,400.0031,000.001,593.48
投资活动现金流入小计56,179.5852,688.5032,178.982,680.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,513.617,887.945,263.743,573.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金52,050.0051,542.8036,342.804,742.80
投资活动现金流出小计65,563.6159,430.7441,606.548,316.40
投资活动产生的现金流量净额-9,384.03-6,742.23-9,427.56-5,636.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,821.691,592.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,821.691,592.50----
取得借款收到的现金9,693.595,005.253,913.053,168.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,745.711,189.161,462.20606.71
筹资活动现金流入小计14,260.997,786.915,375.243,775.47
偿还债务支付的现金9,401.005,579.134,751.23827.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,431.132,193.721,232.67301.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润565.50------
支付其他与筹资活动有关的现金480.34423.36186.81--
筹资活动现金流出小计12,312.468,196.216,170.721,129.69
筹资活动产生的现金流量净额1,948.52-409.30-795.482,645.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.090.253.175.02
五、现金及现金等价物净增加额6,874.28-6,955.61-6,547.59-2,888.77
加:期初现金及现金等价物余额20,446.1520,446.1520,446.1520,446.15
六、期末现金及现金等价物余额27,320.4213,490.5413,898.5517,557.38
附注
净利润7,081.09--3,076.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备849.89--272.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,360.43--2,630.32--
无形资产摊销337.92--168.94--
长期待摊费用摊销429.09--184.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.25---5.19--
固定资产报废损失0.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用973.60--510.89--
投资损失-326.94---180.68--
递延所得税资产减少22.21--90.64--
递延所得税负债增加-8.34------
存货的减少-13,603.02---12,160.91--
经营性应收项目的减少-11,714.71---2,961.80--
经营性应付项目的增加24,903.03--12,047.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,309.70--3,672.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,320.42--13,898.55--
现金的期初余额20,446.15--20,446.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,874.28---6,547.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶