特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,127.99168,619.58108,447.7447,733.76
收到的税费返还1,178.93642.77451.57294.99
收到的其他与经营活动有关的现金432.50139.00107.0350.48
经营活动现金流入小计273,739.42169,401.35109,006.3548,079.23
购买商品、接受劳务支付的现金204,323.18137,490.0590,746.8141,356.09
支付给职工以及为职工支付的现金24,051.5316,066.2210,412.274,373.26
支付的各项税费11,515.426,371.583,726.761,543.17
支付的其他与经营活动有关的现金15,960.3712,257.657,345.253,348.21
经营活动现金流出小计255,850.51172,185.51112,231.0950,620.74
经营活动产生的现金流量净额17,888.91-2,784.16-3,224.75-2,541.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金71.2660.5556.1350.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,100.0016,100.0016,100.0012,500.00
投资活动现金流入小计22,171.2616,160.5516,156.1312,550.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,623.8413,041.5110,018.207,232.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,892.94------
支付的其他与投资活动有关的现金22,100.0016,100.0016,100.0014,500.00
投资活动现金流出小计52,616.7829,141.5126,118.2021,732.01
投资活动产生的现金流量净额-30,445.53-12,980.96-9,962.06-9,181.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.00------
取得借款收到的现金28,492.3513,797.766,291.801,007.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,545.57636.60507.15357.15
筹资活动现金流入小计46,047.9214,434.366,798.951,364.28
偿还债务支付的现金16,619.008,848.834,519.99800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,043.161,646.45507.33280.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金987.21529.01226.07128.49
筹资活动现金流出小计19,649.3711,024.295,253.391,208.63
筹资活动产生的现金流量净额26,398.553,410.071,545.56155.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.073.80-0.220.43
五、现金及现金等价物净增加额13,882.01-12,351.24-11,641.47-11,566.44
加:期初现金及现金等价物余额27,320.4227,320.4227,320.4227,320.42
六、期末现金及现金等价物余额41,202.4414,969.1815,678.9515,753.98
附注
净利润11,361.99--4,684.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备937.68--510.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,001.04--2,821.73--
无形资产摊销414.83--238.10--
长期待摊费用摊销564.91--273.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.99------
固定资产报废损失3.53--2.56--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,304.60--396.95--
投资损失-47.77---55.42--
递延所得税资产减少-787.06---185.50--
递延所得税负债增加-157.91------
存货的减少-10,711.20---5,608.38--
经营性应收项目的减少-1,371.65---13,198.21--
经营性应付项目的增加10,369.94--6,895.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,888.91---3,224.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,202.44--15,678.95--
现金的期初余额27,320.42--27,320.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,882.01---11,641.47--
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