特发信息

- 000070

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,054.58344,151.27226,641.75134,873.84
收到的税费返还2,797.992,792.962,138.52142.44
收到的其他与经营活动有关的现金33,743.7827,073.3514,236.721,682.52
经营活动现金流入小计526,596.36374,017.58243,016.99136,698.80
购买商品、接受劳务支付的现金457,529.25353,971.96248,274.49144,515.35
支付给职工以及为职工支付的现金53,110.4541,087.0329,194.8815,397.30
支付的各项税费15,682.7112,963.7911,569.985,910.70
支付的其他与经营活动有关的现金25,772.3320,786.9911,855.555,516.97
经营活动现金流出小计552,094.74428,809.76300,894.91171,340.32
经营活动产生的现金流量净额-25,498.38-54,792.18-57,877.92-34,641.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173.73----173.73
取得投资收益所收到的现金80.2852.3541.2140.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额613.2935.442.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--173.73173.73--
收到的其他与投资活动有关的现金54,488.1841,356.5430,799.3829,746.19
投资活动现金流入小计55,355.4841,618.0531,017.2229,960.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,732.4210,622.708,508.252,596.03
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,842.26------
支付的其他与投资活动有关的现金38,840.6025,620.2715,123.1514,933.12
投资活动现金流出小计58,415.2836,242.9723,631.4017,529.15
投资活动产生的现金流量净额-3,059.805,375.087,385.8212,431.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,500.006,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,500.006,500.00----
取得借款收到的现金167,358.77128,239.13103,789.1360,343.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,750.001,700.001,700.00343.98
筹资活动现金流入小计175,608.77136,439.13105,489.1360,687.20
偿还债务支付的现金146,524.83107,937.1074,317.1647,883.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,998.349,041.727,752.494,866.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,355.563,032.951,568.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,051.21574.31415.41811.53
筹资活动现金流出小计160,574.38117,553.1382,485.0653,561.92
筹资活动产生的现金流量净额15,034.3918,886.0023,004.077,125.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.83109.78-10.17-71.21
五、现金及现金等价物净增加额-13,842.62-30,421.32-27,498.20-15,155.76
加:期初现金及现金等价物余额86,556.4786,556.4786,556.4786,556.47
六、期末现金及现金等价物余额72,713.8556,135.1559,058.2871,400.71
附注
净利润34,623.94--7,229.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,465.32--153.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,286.80--4,894.89--
无形资产摊销1,551.30--700.50--
长期待摊费用摊销1,067.78--672.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,085.42--6.26--
固定资产报废损失4.99--0.02--
公允价值变动损失-6,011.15------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,748.07--4,425.58--
投资损失-160.39--66.21--
递延所得税资产减少-1,190.68--392.42--
递延所得税负债增加3,650.25---305.00--
存货的减少11,874.39---6,633.86--
经营性应收项目的减少-13,943.56--8,114.27--
经营性应付项目的增加-64,380.03---77,594.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-25,498.38---57,877.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,713.85--59,058.28--
现金的期初余额86,556.47--86,556.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,842.62---27,498.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶