特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,047.9265,481.69602,714.01246,301.99160,888.62
收到的税费返还6,146.752,466.786,601.144,437.762,124.30
收到的其他与经营活动有关的现金27,939.5813,541.8523,205.2933,474.3818,370.50
经营活动现金流入小计168,134.2581,490.33632,520.43284,214.14181,383.43
购买商品、接受劳务支付的现金207,395.3893,475.53533,775.11415,385.31177,373.67
支付给职工以及为职工支付的现金20,111.3710,643.5749,752.8938,113.5825,110.64
支付的各项税费8,990.345,847.6114,154.2610,415.638,461.64
支付的其他与经营活动有关的现金19,087.678,052.5328,362.9838,080.8020,248.10
经营活动现金流出小计255,584.75118,019.24626,045.24501,995.33231,194.05
经营活动产生的现金流量净额-87,450.51-36,528.916,475.20-217,781.19-49,810.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,841.302,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,162.55244.6649.34928.3716.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--29.710.390.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,589.049,450.0577,309.0435,360.2812,304.14
投资活动现金流入小计10,751.609,694.7180,229.3938,289.0412,320.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,602.959,076.1227,156.3019,021.689,922.94
投资所支付的现金------183.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----198.00----
支付的其他与投资活动有关的现金11,569.5711,555.9565,211.4537,717.3120,020.11
投资活动现金流出小计26,172.5220,632.0792,565.7656,921.9929,943.05
投资活动产生的现金流量净额-15,420.92-10,937.36-12,336.36-18,632.94-17,622.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,795.00950.001,270.00780.00390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,795.00950.001,270.00780.00390.00
取得借款收到的现金57,782.3025,292.34466,641.34431,892.06181,172.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,790.2047.5047.50
筹资活动现金流入小计59,577.3026,242.34469,701.55432,719.56181,609.82
偿还债务支付的现金133,083.3357,202.17225,408.19171,360.21102,448.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,935.743,125.9417,332.3014,524.757,567.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,468.572,469.25--
支付其他与筹资活动有关的现金10.597.052,365.502,548.831,812.76
筹资活动现金流出小计139,029.6660,335.17245,105.99188,433.79111,829.11
筹资活动产生的现金流量净额-79,452.36-34,092.83224,595.56244,285.7769,780.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.00-10.45-555.11-152.101.30
五、现金及现金等价物净增加额-182,399.78-81,569.55218,179.287,719.542,349.14
加:期初现金及现金等价物余额290,893.13290,893.1372,713.8572,713.8572,713.85
六、期末现金及现金等价物余额108,493.35209,323.58290,893.1380,433.3975,062.99
附注
净利润1,569.11--5,831.01---2,423.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备359.93--24,739.57--1,379.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,224.01--8,521.34--5,145.84
无形资产摊销744.50--1,497.13--753.26
长期待摊费用摊销383.27--979.62--591.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07--44.12--0.59
固定资产报废损失5.77-------6.92
公允价值变动损失-----15,191.28----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,027.23--12,248.19--4,405.17
投资损失-2,322.30---1,072.69---59.94
递延所得税资产减少-566.77---706.05---1,347.01
递延所得税负债增加190.08--2,160.89--34.43
存货的减少61,986.67---85,511.84---19,312.75
经营性应收项目的减少-61,571.67--163.54---27,533.97
经营性应付项目的增加-99,480.41--52,771.63---11,435.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-87,450.51--6,475.20---49,810.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,493.35--290,893.13--75,062.99
现金的期初余额290,893.13--72,713.85--72,713.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-182,399.78--218,179.28--2,349.14
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