盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,224.7056,274.9640,694.6025,082.248,628.30
收到的税费返还952.212,391.461,851.5211.288.55
收到的其他与经营活动有关的现金992.699,582.917,840.805,616.501,052.80
经营活动现金流入小计18,169.6068,249.3350,386.9230,710.029,689.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,736.9419,079.6310,393.867,251.072,642.18
支付给职工以及为职工支付的现金6,136.0312,318.2511,234.637,806.504,784.97
支付的各项税费1,328.554,640.343,193.611,786.33806.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,401.314,877.003,972.602,255.68906.52
经营活动现金流出小计12,602.8340,915.2228,794.7019,099.609,140.18
经营活动产生的现金流量净额5,566.7727,334.1021,592.2211,610.42549.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.0078,000.0033,500.0021,300.002,750.00
取得投资收益所收到的现金--41,013.3740,184.712,785.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.20136.9311.950.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----338.48148.27--
投资活动现金流入小计755.20119,150.3074,035.1424,234.332,750.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,344.4570,639.7746,298.6833,736.7219,681.54
投资所支付的现金54,000.00165,052.6270,000.0025,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,344.45235,692.39116,298.6858,736.7244,681.54
投资活动产生的现金流量净额-73,589.25-116,542.09-42,263.54-34,502.39-41,931.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,775.43136,739.35136,315.35500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,775.4318,313.0017,889.00500.00--
取得借款收到的现金14,000.00207,716.21189,692.29182,402.4213,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,775.43344,455.56326,007.64182,902.4213,500.00
偿还债务支付的现金5,000.00179,032.93179,036.79179,036.791,556.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,362.9612,518.059,439.027,379.752,151.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.00121.3280.4116.00--
筹资活动现金流出小计7,367.96191,672.30188,556.23186,432.543,707.90
筹资活动产生的现金流量净额8,407.47152,783.26137,451.41-3,530.129,792.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-0.59-0.190.190.20
五、现金及现金等价物净增加额-59,614.9663,574.68116,779.91-26,421.90-31,589.65
加:期初现金及现金等价物余额142,998.7379,424.0579,424.0579,424.0579,424.05
六、期末现金及现金等价物余额83,383.76142,998.73196,203.9653,002.1547,834.40
附注
净利润--38,323.37--15,391.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------0.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,519.35--4,999.01--
无形资产摊销--1,852.73--1,200.74--
长期待摊费用摊销--389.97--195.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.95------
固定资产报废损失--1.31------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,703.41--3,938.63--
投资损失---37,083.69---15,565.56--
递延所得税资产减少---170.85------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---81.93--37.93--
经营性应收项目的减少--6,653.40--837.89--
经营性应付项目的增加--305.45--573.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,334.10--11,610.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,998.73--53,002.15--
现金的期初余额--79,424.05--79,424.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,574.68---26,421.90--
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