广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,259.05137,451.02104,215.0765,427.9531,904.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,802.294,817.433,560.471,641.14637.95
经营活动现金流入小计37,061.34142,268.45107,775.5467,069.0932,542.41
购买商品、接受劳务支付的现金39,110.61123,409.8196,967.7766,749.6436,395.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,206.446,963.275,769.754,576.993,520.09
支付的各项税费1,243.444,194.572,805.691,888.091,093.19
支付的其他与经营活动有关的现金474.583,603.232,535.101,286.26498.94
经营活动现金流出小计44,035.07138,170.88108,078.3174,500.9841,507.50
经营活动产生的现金流量净额-6,973.734,097.57-302.77-7,431.89-8,965.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,120.0010,834.69------
取得投资收益所收到的现金201.269,724.663,315.162,429.281,024.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,096.071.511.461.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,321.2621,655.433,316.672,430.741,025.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95.53762.93757.39684.61364.84
投资所支付的现金13,559.82528.002,451.671,738.691,233.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.75136.21121.3476.4343.76
投资活动现金流出小计13,664.101,427.143,330.402,499.721,641.79
投资活动产生的现金流量净额-12,342.8420,228.29-13.73-68.98-615.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--837.40837.40834.29--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--366.08366.08366.08--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--837.40837.40834.29--
筹资活动产生的现金流量净额---837.40-837.40-834.29--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.70-98.58-31.1032.0232.57
五、现金及现金等价物净增加额-19,309.8723,389.88-1,185.00-8,303.14-9,548.51
加:期初现金及现金等价物余额170,635.89147,246.01147,246.01147,246.01147,246.01
六、期末现金及现金等价物余额151,326.02170,635.89146,061.01138,942.87137,697.51
附注
净利润--13,306.06--2,884.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--663.07--350.32--
无形资产摊销--477.63--247.36--
长期待摊费用摊销--296.98--191.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.02------
固定资产报废损失--4.47--5.99--
公允价值变动损失--564.76--463.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.01---0.01--
投资损失---10,097.49---2,275.88--
递延所得税资产减少---389.91---115.75--
递延所得税负债增加---87.94---43.89--
存货的减少--206.49---4,692.07--
经营性应收项目的减少--34.59---2,211.60--
经营性应付项目的增加---859.19---2,246.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,097.57---7,431.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,635.89--138,942.87--
现金的期初余额--147,246.01--147,246.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,389.88---8,303.14--
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