川能动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,126.0368,148.30447,448.78213,670.76198,938.93
收到的税费返还22,401.173.0760.49----
收到的其他与经营活动有关的现金7,173.423,381.4211,079.088,860.077,675.31
经营活动现金流入小计188,700.6271,532.79458,588.34222,530.84206,614.24
购买商品、接受劳务支付的现金34,638.8613,384.63238,761.43142,960.23137,514.59
支付给职工以及为职工支付的现金19,259.4910,073.7437,642.645,947.314,756.96
支付的各项税费25,112.984,934.8010,356.035,529.764,331.17
支付的其他与经营活动有关的现金14,000.967,909.9017,149.988,765.587,202.62
经营活动现金流出小计93,012.2836,303.08303,910.09163,202.88153,805.35
经营活动产生的现金流量净额95,688.3335,229.71154,678.2659,327.9652,808.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,380.0042,200.00726,656.86509,419.93344,676.92
取得投资收益所收到的现金734.53211.893,287.282,260.681,576.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----62.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金698.417.024,221.29438.70208.67
投资活动现金流入小计93,812.9442,418.91734,227.89512,119.31346,462.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,076.0227,317.60152,060.7271,279.0654,856.11
投资所支付的现金125,780.0039,980.00653,100.00487,400.00304,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,760.82--92,568.82----
支付的其他与投资活动有关的现金266.5130,276.084,829.00909.61826.36
投资活动现金流出小计200,883.3597,573.68902,558.55559,588.68359,782.47
投资活动产生的现金流量净额-107,070.41-55,154.77-168,330.66-47,469.37-13,320.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,020.002,520.0075,130.9814,680.006,680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,020.002,520.0014,785.5014,680.006,680.00
取得借款收到的现金200,431.35131,366.64226,538.00132,184.25121,115.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----21,550.009,550.009,550.00
筹资活动现金流入小计210,451.35133,886.64323,218.98156,414.25137,345.22
偿还债务支付的现金172,425.5091,393.58116,909.8427,494.1927,492.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,586.189,068.4838,804.9816,011.3210,656.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,018.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金48,827.6418,284.2118,187.1293,195.8992,734.46
筹资活动现金流出小计241,839.32118,746.27173,901.93136,701.41130,882.70
筹资活动产生的现金流量净额-31,387.9715,140.37149,317.0419,712.846,462.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.26-0.27-1.45-0.39-0.64
五、现金及现金等价物净增加额-42,766.78-4,784.96135,663.1931,571.0445,950.54
加:期初现金及现金等价物余额285,148.33271,539.67149,485.1490,987.6690,987.66
六、期末现金及现金等价物余额242,381.54266,754.71285,148.33122,558.70136,938.20
附注
净利润55,560.38------38,354.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备459.52------2,609.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,333.21------13,611.30
无形资产摊销6,150.21------110.98
长期待摊费用摊销307.08------10.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.29--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-176.11-------155.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,682.65------10,010.58
投资损失-305.74-------1,165.25
递延所得税资产减少-28.84-------641.93
递延所得税负债增加-1.83--------
存货的减少-5,907.41------10,631.17
经营性应收项目的减少9,656.50-------29,134.04
经营性应付项目的增加-8,623.50------8,349.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额95,688.33------52,808.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额242,381.54------136,938.20
现金的期初余额285,148.33------90,987.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,766.78------45,950.54
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