东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,444.782,465,641.071,652,517.38918,834.53329,791.24
收到的税费返还14,981.5317,296.207,189.225,787.293,990.87
收到的其他与经营活动有关的现金142,380.53419,411.51321,144.47232,067.71141,472.76
经营活动现金流入小计891,806.842,902,348.781,980,851.071,156,689.54475,254.86
购买商品、接受劳务支付的现金594,218.711,977,912.221,342,071.53756,882.99340,340.68
支付给职工以及为职工支付的现金43,881.69140,803.09104,434.9070,245.3338,579.97
支付的各项税费12,107.8247,930.2324,895.3818,156.649,979.43
支付的其他与经营活动有关的现金192,933.32529,568.92360,213.94271,646.39163,112.17
经营活动现金流出小计843,141.552,696,214.451,831,615.751,116,931.36552,012.25
经营活动产生的现金流量净额48,665.29206,134.33149,235.3239,758.18-76,757.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,971.2988,608.7963,411.6351,318.9341,278.34
取得投资收益所收到的现金249.9012,026.0212,786.109,042.198,933.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额424.8136,465.6715,823.986,205.756,193.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.887,198.244,406.334,406.334,406.33
投资活动现金流入小计27,846.88144,298.7296,428.0470,973.2160,812.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金675,259.091,678,408.721,031,846.48602,861.61256,716.19
投资所支付的现金70,310.2167,923.7955,305.6039,211.3629,503.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计745,569.311,746,332.511,087,152.08642,072.97286,219.39
投资活动产生的现金流量净额-717,722.42-1,602,033.79-990,724.03-571,099.76-225,406.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--754,657.14476,457.14476,457.14118,342.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--396,542.00118,342.00476,457.14118,342.00
取得借款收到的现金1,864,653.542,893,655.551,506,554.54845,373.79433,568.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00300,000.00100,000.00100,000.103,000.00
筹资活动现金流入小计1,894,653.543,948,312.702,083,011.681,421,831.03554,910.79
偿还债务支付的现金311,364.031,355,185.55685,822.00450,985.51132,373.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,215.32117,728.6398,330.7377,096.8321,006.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金182,750.25236,738.84224,087.49211,238.9723,155.27
筹资活动现金流出小计537,329.601,709,653.021,008,240.22739,321.31176,534.78
筹资活动产生的现金流量净额1,357,323.942,238,659.681,074,771.46682,509.72378,376.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响791.74-3,244.80841.712,647.702,673.83
五、现金及现金等价物净增加额689,058.54839,515.42234,124.46153,815.8478,885.63
加:期初现金及现金等价物余额1,282,068.03442,552.60442,552.60442,552.60442,552.60
六、期末现金及现金等价物余额1,971,126.571,282,068.03676,677.06596,368.44521,438.23
附注
净利润--31,273.48--6,103.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,292.61--2,390.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--117,198.02--58,838.67--
无形资产摊销--4,520.22--1,308.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,530.71---8.95--
固定资产报废损失--78.43--67.64--
公允价值变动损失--5,291.48--2,172.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,427.17--21,529.59--
投资损失---11,219.40---8,173.99--
递延所得税资产减少---4,788.36---10,812.89--
递延所得税负债增加--8,105.95--3,980.02--
存货的减少--4,693.20---57,984.81--
经营性应收项目的减少---122,660.09---115,412.05--
经营性应付项目的增加--122,754.50--135,395.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--938.92--364.62--
经营活动产生现金流量净额--206,134.33--39,758.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,282,068.03--596,368.44--
现金的期初余额--442,552.60--442,552.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--839,515.42--153,815.84--
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