美的集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美的集团(000333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,062,419.2024,005,250.1018,299,750.6011,752,830.405,449,354.90
收到的税费返还218,529.10657,476.20457,460.30321,280.50148,137.40
收到的其他与经营活动有关的现金161,255.20495,087.40404,714.50230,694.1077,156.20
经营活动现金流入小计7,570,553.2025,298,504.6019,269,222.7012,378,161.605,713,887.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,314,177.3013,966,074.4010,525,049.206,715,164.502,998,670.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,011,959.402,846,031.802,150,737.101,497,760.50889,574.20
支付的各项税费325,211.201,340,760.701,061,199.80642,350.00262,158.70
支付的其他与经营活动有关的现金743,870.403,443,319.402,493,842.201,491,113.40748,980.20
经营活动现金流出小计6,715,167.1022,342,792.9016,767,759.2010,537,612.504,947,027.40
经营活动产生的现金流量净额855,386.102,955,711.702,501,463.501,840,549.10766,859.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,712,459.0014,182,172.408,292,213.105,767,575.002,258,027.50
取得投资收益所收到的现金94,291.30487,499.00355,464.20287,230.20100,509.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,623.3027,354.404,715.701,250.20868.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额247.904,239.804,334.40767.90--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,808,621.5014,701,265.608,656,727.406,056,823.302,359,405.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214,520.20465,658.20320,646.30206,086.4088,483.00
投资所支付的现金2,671,869.9017,662,134.7011,491,485.608,291,132.902,818,353.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,698.20104,539.0054,453.6054,039.501,126.10
支付的其他与投资活动有关的现金739.10--------
投资活动现金流出小计2,901,827.4018,232,331.9011,866,585.508,551,258.802,907,962.90
投资活动产生的现金流量净额-93,205.90-3,531,066.30-3,209,858.10-2,494,435.50-548,557.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,874.90265,748.90235,109.40150,902.6036,192.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,493.30------
取得借款收到的现金915,258.301,807,096.101,222,262.90993,487.90140,347.80
发行债券收到的现金299,962.903,399,823.802,199,850.00999,877.10--
收到其他与筹资活动有关的现金1,674.202,272.501,327.60550.00--
筹资活动现金流入小计1,252,770.305,474,941.303,658,549.902,144,817.60176,539.80
偿还债务支付的现金808,107.603,935,433.801,406,876.00153,939.2026,035.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,648.801,282,263.601,227,795.201,185,377.4038,334.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,177.2042,546.1017,375.2016,295.506,263.10
支付其他与筹资活动有关的现金755,810.30332,873.40213,741.10102,185.9082,109.30
筹资活动现金流出小计1,606,566.705,550,570.802,848,412.301,441,502.50146,478.80
筹资活动产生的现金流量净额-353,796.40-75,629.50810,137.60703,315.1030,061.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,019.80-38,341.10-14,736.607,625.405,660.30
五、现金及现金等价物净增加额403,364.00-689,325.2087,006.4057,054.10254,023.60
加:期初现金及现金等价物余额2,354,850.903,044,176.003,044,176.003,044,176.003,044,176.00
六、期末现金及现金等价物余额2,758,214.902,354,850.803,131,183.403,101,230.103,298,199.60
附注
净利润--2,750,654.20--1,406,701.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70,520.90--13,341.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--502,025.60--250,334.50--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,052.30--1,111.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---176,295.00---24,770.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---171,453.00---92,010.00--
投资损失---236,246.20---108,854.70--
递延所得税资产减少---142,458.40---49,851.20--
递延所得税负债增加--62,527.30--11,726.90--
存货的减少---180,307.20--808,246.60--
经营性应收项目的减少---1,653,869.50---752,724.10--
经营性应付项目的增加--1,991,610.90--285,240.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,955,711.70--1,840,549.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,354,850.80--3,101,230.10--
现金的期初余额--3,044,176.00--3,044,176.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---689,325.20--57,054.10--
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