冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,888,150.401,520,833.64474,470.98148,724.78
收到的税费返还41,985.2224,432.724,961.661,738.44
收到的其他与经营活动有关的现金57,674.9388,650.7515,596.339,178.16
经营活动现金流入小计1,987,810.561,633,917.10495,028.97159,641.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,044,963.17813,277.23237,386.3991,008.39
支付给职工以及为职工支付的现金217,138.29157,042.9371,568.6737,787.65
支付的各项税费229,291.90174,213.1079,245.1525,757.20
支付的其他与经营活动有关的现金143,667.70111,749.1030,123.3012,414.93
经营活动现金流出小计1,635,061.071,256,282.35418,323.51166,968.17
经营活动产生的现金流量净额352,749.49377,634.7576,705.45-7,326.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,911.1214,584.58----
取得投资收益所收到的现金12,743.1112,216.5012,216.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,926.275,091.814,345.762,549.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83,244.2283,244.2283,244.2283,244.22
收到的其他与投资活动有关的现金13,997.666,605.466,506.0275.17
投资活动现金流入小计162,822.38121,742.58106,312.5185,868.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,012.3248,050.4825,093.4414,799.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,414.256,036.026,000.00--
投资活动现金流出小计81,426.5754,086.5031,093.4414,799.30
投资活动产生的现金流量净额81,395.8167,656.0975,219.0871,069.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,710,297.721,184,540.00738,265.00471,065.00
发行债券收到的现金100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金240,418.59326,208.84167,418.5963,054.12
筹资活动现金流入小计2,050,716.311,510,748.84905,683.59534,119.12
偿还债务支付的现金1,945,259.701,325,092.93764,531.01468,671.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,480.1082,942.2042,709.2123,162.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,708.49443.08443.08--
支付其他与筹资活动有关的现金296,925.25363,326.59217,395.4956,418.77
筹资活动现金流出小计2,381,665.051,771,361.721,024,635.71548,253.18
筹资活动产生的现金流量净额-330,948.73-260,612.88-118,952.11-14,134.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.14------
五、现金及现金等价物净增加额103,136.43184,677.9532,972.4249,608.38
加:期初现金及现金等价物余额453,213.54453,242.38251,436.68251,436.68
六、期末现金及现金等价物余额556,349.96637,920.33284,409.10301,045.05
附注
净利润93,959.91---9,454.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,260.25--1,532.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226,263.54--87,958.44--
无形资产摊销15,390.48--5,672.84--
长期待摊费用摊销7,204.60--1,909.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失623.40---450.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-19,925.74--13,818.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用132,054.46--60,408.46--
投资损失20,072.66--97.65--
递延所得税资产减少27.20---765.31--
递延所得税负债增加-12,537.29---3,592.56--
存货的减少17,149.59---18,752.69--
经营性应收项目的减少-281,297.63---118,593.92--
经营性应付项目的增加142,504.06--56,916.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额352,749.49--76,705.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额556,349.96--284,409.10--
现金的期初余额453,213.54--251,436.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额103,136.43--32,972.42--
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