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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冀东水泥(000401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,714,827.43 | 2,117,661.62 | 1,339,990.94 | 462,986.67 | 2,876,520.70 |
收到的税费返还 | 32,287.48 | 23,424.64 | 12,727.09 | 8,576.23 | 37,792.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,468.20 | 69,685.45 | 57,724.65 | 24,498.04 | 95,181.08 |
经营活动现金流入小计 | 2,843,583.11 | 2,210,771.71 | 1,410,442.68 | 496,060.93 | 3,009,494.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890,819.51 | 1,480,917.42 | 964,653.29 | 341,713.43 | 2,006,353.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,125.38 | 242,142.78 | 160,549.65 | 92,760.57 | 324,748.21 |
支付的各项税费 | 203,198.55 | 148,461.66 | 98,636.37 | 41,220.42 | 314,348.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,463.69 | 112,667.90 | 87,736.40 | 38,807.69 | 137,122.63 |
经营活动现金流出小计 | 2,544,607.13 | 1,984,189.76 | 1,311,575.71 | 514,502.12 | 2,782,573.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 298,975.98 | 226,581.95 | 98,866.97 | -18,441.18 | 226,921.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128.38 | -- | -- | -- | 1,738.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 26,009.50 | 26,003.38 | 11,409.73 | 730.00 | 39,747.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,932.92 | 7,277.92 | 5,299.26 | 1,407.59 | 22,371.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,726.50 | 1,639.37 | 739.37 | 255.82 | 3,568.37 |
投资活动现金流入小计 | 38,797.31 | 34,920.67 | 17,448.37 | 2,393.41 | 67,426.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,706.41 | 145,368.04 | 91,783.08 | 46,280.45 | 248,176.54 |
投资所支付的现金 | 13,473.15 | 798.18 | 205.80 | 205.80 | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,938.63 | -- | -- | -- | 13,771.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.56 | -- | -- | -- | 23.36 |
投资活动现金流出小计 | 228,119.75 | 146,166.22 | 91,988.88 | 46,486.25 | 311,971.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,322.44 | -111,245.55 | -74,540.52 | -44,092.84 | -244,545.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,333.18 | 12,333.18 | 12,333.18 | 611.00 | 4,587.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,333.18 | 12,333.18 | 12,333.18 | 611.00 | 4,587.77 |
取得借款收到的现金 | 850,429.11 | 579,942.07 | 376,476.55 | 325,037.84 | 1,158,123.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,051.05 | 57,051.05 | 57,051.05 | 57,051.05 | 251,343.40 |
筹资活动现金流入小计 | 919,813.34 | 649,326.30 | 445,860.78 | 382,699.89 | 1,414,054.49 |
偿还债务支付的现金 | 832,679.20 | 495,102.50 | 296,982.50 | 189,816.00 | 1,063,940.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,380.72 | 88,541.95 | 69,802.15 | 10,662.58 | 281,060.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,848.34 | 7,294.14 | 2,050.00 | -- | 16,962.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,651.76 | 80,375.82 | 65,865.16 | 61,169.78 | 166,607.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,711.68 | 664,020.27 | 432,649.81 | 261,648.36 | 1,511,608.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,898.34 | -14,693.97 | 13,210.97 | 121,051.53 | -97,554.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,244.80 | 100,642.43 | 37,537.42 | 58,517.50 | -115,178.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,274.66 | 583,274.66 | 583,274.66 | 583,274.66 | 698,453.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 568,029.86 | 683,917.08 | 620,812.08 | 641,792.16 | 583,274.66 |
附注 | |||||
净利润 | -174,843.99 | -- | -45,522.55 | -- | 140,687.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 26,119.65 | -- | 1,043.34 | -- | 5,040.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325,226.15 | -- | 160,514.42 | -- | 312,230.40 |
无形资产摊销 | 27,175.51 | -- | 12,829.83 | -- | 24,848.05 |
长期待摊费用摊销 | 28,236.67 | -- | 14,085.26 | -- | 25,148.26 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,301.61 | -- | -1,788.41 | -- | -2,031.03 |
固定资产报废损失 | 254.24 | -- | 89.42 | -- | 1,359.61 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 69,512.74 | -- | 34,537.20 | -- | 74,417.74 |
投资损失 | -10,043.62 | -- | -9,510.21 | -- | -15,193.75 |
递延所得税资产减少 | -27,371.59 | -- | -16,262.13 | -- | -15,667.70 |
递延所得税负债增加 | 4,603.80 | -- | -413.12 | -- | 4,556.94 |
存货的减少 | 105,999.45 | -- | 24,262.40 | -- | -115,821.12 |
经营性应收项目的减少 | -84,002.47 | -- | -122,841.34 | -- | -146,318.07 |
经营性应付项目的增加 | 1,886.96 | -- | 46,230.31 | -- | -69,453.45 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 298,975.98 | -- | 98,866.97 | -- | 226,921.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 568,029.86 | -- | 620,812.08 | -- | 583,274.66 |
现金的期初余额 | 583,274.66 | -- | 583,274.66 | -- | 698,453.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,244.80 | -- | 37,537.42 | -- | -115,178.35 |
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