*ST沈机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST沈机(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,034.40296,760.25204,532.9589,174.72
收到的税费返还2,412.312,261.191,698.14671.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,388.157,618.615,278.401,577.80
经营活动现金流入小计397,834.85306,640.06211,509.4991,424.45
购买商品、接受劳务支付的现金444,151.99336,108.14206,924.8686,584.11
支付给职工以及为职工支付的现金115,848.4188,134.3160,639.7028,376.22
支付的各项税费22,508.3120,295.8114,524.538,137.61
支付的其他与经营活动有关的现金101,433.5457,296.1349,332.2622,625.94
经营活动现金流出小计683,942.25501,834.40331,421.35145,723.88
经营活动产生的现金流量净额-286,107.40-195,194.34-119,911.86-54,299.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.316.044.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.316.044.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,088.672,907.702,735.151,507.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,088.672,907.702,735.151,507.25
投资活动产生的现金流量净额-3,082.36-2,901.66-2,730.31-1,507.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,455.911,659.011,659.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,594,579.601,193,748.00859,590.00403,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,615.3520,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计1,632,650.861,215,407.01881,249.01403,050.00
偿还债务支付的现金1,259,670.00932,712.18673,200.00176,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,735.9657,695.8936,893.4516,686.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,676.037,937.094,562.942,069.42
筹资活动现金流出小计1,352,081.99998,345.16714,656.38195,256.23
筹资活动产生的现金流量净额280,568.87217,061.85166,592.63207,793.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.47------
五、现金及现金等价物净增加额-8,719.3618,965.8543,950.46151,987.09
加:期初现金及现金等价物余额86,691.9786,691.9786,691.9786,691.97
六、期末现金及现金等价物余额77,972.61105,657.82130,642.43238,679.06
附注
净利润-63,987.40---26,623.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,229.30--7,774.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,142.31--10,125.75--
无形资产摊销10,262.62--5,080.71--
长期待摊费用摊销143.41--72.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-99.22---86.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,871.88--36,358.24--
投资损失216.74--132.37--
递延所得税资产减少-12,856.07---1,676.00--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-118,831.34---34,544.45--
经营性应收项目的减少-190,308.13---90,928.47--
经营性应付项目的增加-50,891.50---25,596.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-286,107.40---119,911.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,972.61--130,642.43--
现金的期初余额86,691.97--86,691.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,719.36--43,950.46--
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