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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,034.40 | 296,760.25 | 204,532.95 | 89,174.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,412.31 | 2,261.19 | 1,698.14 | 671.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.15 | 7,618.61 | 5,278.40 | 1,577.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 397,834.85 | 306,640.06 | 211,509.49 | 91,424.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,151.99 | 336,108.14 | 206,924.86 | 86,584.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,848.41 | 88,134.31 | 60,639.70 | 28,376.22 | |
| 支付的各项税费 | 22,508.31 | 20,295.81 | 14,524.53 | 8,137.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,433.54 | 57,296.13 | 49,332.26 | 22,625.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,942.25 | 501,834.40 | 331,421.35 | 145,723.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -286,107.40 | -195,194.34 | -119,911.86 | -54,299.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.31 | 6.04 | 4.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.31 | 6.04 | 4.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,088.67 | 2,907.70 | 2,735.15 | 1,507.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,088.67 | 2,907.70 | 2,735.15 | 1,507.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,082.36 | -2,901.66 | -2,730.31 | -1,507.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,455.91 | 1,659.01 | 1,659.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,594,579.60 | 1,193,748.00 | 859,590.00 | 403,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,615.35 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,650.86 | 1,215,407.01 | 881,249.01 | 403,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,259,670.00 | 932,712.18 | 673,200.00 | 176,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,735.96 | 57,695.89 | 36,893.45 | 16,686.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,676.03 | 7,937.09 | 4,562.94 | 2,069.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,352,081.99 | 998,345.16 | 714,656.38 | 195,256.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280,568.87 | 217,061.85 | 166,592.63 | 207,793.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,719.36 | 18,965.85 | 43,950.46 | 151,987.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,691.97 | 86,691.97 | 86,691.97 | 86,691.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,972.61 | 105,657.82 | 130,642.43 | 238,679.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,987.40 | -- | -26,623.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,229.30 | -- | 7,774.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,142.31 | -- | 10,125.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,262.62 | -- | 5,080.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.41 | -- | 72.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.22 | -- | -86.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72,871.88 | -- | 36,358.24 | -- | |
| 投资损失 | 216.74 | -- | 132.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,856.07 | -- | -1,676.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -118,831.34 | -- | -34,544.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,308.13 | -- | -90,928.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,891.50 | -- | -25,596.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -286,107.40 | -- | -119,911.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,972.61 | -- | 130,642.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,691.97 | -- | 86,691.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,719.36 | -- | 43,950.46 | -- | |
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