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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,855.70 | 261,501.22 | 193,988.33 | 81,586.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,688.65 | 2,390.67 | 1,569.56 | 864.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,725.70 | 3,404.53 | 1,820.66 | 1,476.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,270.04 | 267,296.42 | 197,378.55 | 83,927.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,440.09 | 158,996.00 | 117,575.73 | 30,274.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,818.32 | 71,659.47 | 51,091.24 | 27,171.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,474.69 | 3,939.34 | 2,435.09 | 1,240.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,863.82 | 43,696.00 | 29,543.05 | 18,183.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,596.92 | 278,290.80 | 200,645.11 | 76,869.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,326.88 | -10,994.38 | -3,266.56 | 7,058.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,083.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.45 | 265.39 | 200.16 | 199.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 754,750.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 756,016.50 | 265.39 | 200.16 | 199.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,847.42 | 14,878.43 | 8,096.87 | 3,409.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,328.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,176.42 | 14,878.43 | 8,096.87 | 3,409.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 642,840.08 | -14,613.05 | -7,896.71 | -3,210.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,411,659.16 | 1,298,393.56 | 958,020.56 | 360,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,357.32 | 5,357.32 | 3,486.77 | 1,670.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,417,016.48 | 1,303,750.88 | 961,507.33 | 362,570.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,633,821.35 | 1,206,606.33 | 828,820.60 | 353,630.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,717.67 | 79,632.76 | 53,957.44 | 25,933.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,507.61 | 19,735.20 | 13,039.63 | 6,404.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,761,046.63 | 1,305,974.29 | 895,817.67 | 385,968.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,030.15 | -2,223.41 | 65,689.66 | -23,398.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.95 | 24.74 | -14.72 | -14.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,421.10 | -27,806.09 | 54,511.67 | -19,564.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,744.38 | 40,744.38 | 40,744.38 | 40,744.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,165.48 | 12,938.30 | 95,256.06 | 21,179.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,835.33 | -- | -49,538.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,187.35 | -- | 7,287.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,882.86 | -- | 15,062.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,256.70 | -- | 6,597.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.34 | -- | 265.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -157.88 | -- | -41.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,275.59 | -- | 38,699.54 | -- | |
| 投资损失 | -124,271.93 | -- | 69.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,364.55 | -- | -1,358.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103,780.66 | -- | -34,924.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 354,283.94 | -- | 61,367.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -382,080.96 | -- | -46,754.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -112,326.88 | -- | -3,266.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,165.48 | -- | 95,256.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,744.38 | -- | 40,744.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,421.10 | -- | 54,511.67 | -- | |
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