东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,390.2628,274.4322,390.328,435.62
收到的税费返还1,915.8913.03--12.99
收到的其他与经营活动有关的现金13,859.9614,039.134,817.078,147.82
经营活动现金流入小计44,166.1142,326.6027,207.3916,596.43
购买商品、接受劳务支付的现金47,156.2828,650.6418,958.964,802.05
支付给职工以及为职工支付的现金10,514.186,804.273,639.241,324.25
支付的各项税费13,464.317,427.713,991.392,230.57
支付的其他与经营活动有关的现金19,730.6132,281.065,409.3711,145.52
经营活动现金流出小计90,865.3875,163.6731,998.9619,502.39
经营活动产生的现金流量净额-46,699.27-32,837.07-4,791.57-2,905.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,632.003,366.90--
投资活动现金流入小计--1,632.003,366.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,402.1942,641.8811,238.31927.88
投资所支付的现金------312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计70,402.1942,641.8811,238.311,240.38
投资活动产生的现金流量净额-70,402.19-41,009.88-7,871.41-1,240.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金249.50187.50187.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金249.50------
取得借款收到的现金160,500.00113,527.5316,055.334,272.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29.74920.76----
筹资活动现金流入小计160,779.24114,635.7816,242.834,272.20
偿还债务支付的现金32,000.004,000.00--200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,182.59648.0689.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2.90165.00--165.00
筹资活动现金流出小计34,185.494,813.0689.65365.00
筹资活动产生的现金流量净额126,593.75109,822.7316,153.183,907.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,492.2835,975.783,490.19-239.14
加:期初现金及现金等价物余额1,584.721,584.721,584.721,584.72
六、期末现金及现金等价物余额11,077.0137,560.505,074.921,345.58
附注
净利润24,102.81--8,985.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备559.45---25.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,146.13--581.45--
无形资产摊销96.89--32.24--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-0.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-8.33---43.05--
投资损失--------
递延所得税资产减少-280.10------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,222.52---2,702.88--
经营性应收项目的减少-79,471.21---28,785.72--
经营性应付项目的增加10,377.65--17,165.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-46,699.27---4,791.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,077.01--5,074.92--
现金的期初余额1,584.72--1,584.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,492.28--3,490.19--
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