东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,758.6114,668.9136,418.3225,007.21
收到的税费返还7,153.584,937.844,304.411,748.10
收到的其他与经营活动有关的现金7,200.4695,194.999,319.864,976.24
经营活动现金流入小计75,112.65114,801.7450,042.5931,731.55
购买商品、接受劳务支付的现金191,366.72119,555.71108,563.9215,887.97
支付给职工以及为职工支付的现金17,725.8313,996.739,704.184,116.96
支付的各项税费20,010.7415,025.1110,275.684,982.35
支付的其他与经营活动有关的现金29,731.25143,755.7013,203.7123,612.13
经营活动现金流出小计258,834.54292,333.24141,747.4948,599.41
经营活动产生的现金流量净额-183,721.88-177,531.50-91,704.90-16,867.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额434.98662.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计434.98662.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225,460.02191,687.46131,250.7712,942.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计225,460.02191,687.46131,250.7712,942.71
投资活动产生的现金流量净额-225,025.04-191,024.86-131,250.77-12,942.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,080.00497,080.32497,080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金355,500.00185,500.00161,500.0077,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金869.803.90438.87--
筹资活动现金流入小计853,449.80682,584.22659,018.8777,500.00
偿还债务支付的现金196,000.00112,000.0051,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,236.248,096.105,185.611,925.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金42.5631.33978.1422.00
筹资活动现金流出小计209,278.80120,127.4357,163.7511,947.61
筹资活动产生的现金流量净额644,171.01562,456.79601,855.1265,552.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额235,424.08193,900.43378,899.4535,741.83
加:期初现金及现金等价物余额11,077.0111,077.0111,077.0111,077.01
六、期末现金及现金等价物余额246,501.09204,977.44389,976.4546,818.84
附注
净利润40,954.43--14,025.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15.55---10.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧989.96--655.69--
无形资产摊销174.54--64.62--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-678.37------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-327.87---414.62--
投资损失--------
递延所得税资产减少-409.92---48.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,297.36---5,462.75--
经营性应收项目的减少-62,306.23---89,824.31--
经营性应付项目的增加-150,836.62---10,690.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-183,721.88---91,704.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额246,501.09--389,976.45--
现金的期初余额11,077.01--11,077.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额235,424.08--378,899.45--
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