东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,846.9833,965.274,934.4110,503.92
收到的税费返还17,429.057,965.956,039.70594.56
收到的其他与经营活动有关的现金29,714.9149,760.8020,179.7171,224.86
经营活动现金流入小计274,990.9491,692.0231,153.8182,323.34
购买商品、接受劳务支付的现金196,428.03193,882.13128,941.22117,779.26
支付给职工以及为职工支付的现金27,704.1214,865.158,530.935,592.47
支付的各项税费45,394.1530,248.1522,833.647,616.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,870.3732,434.1720,028.2421,158.43
经营活动现金流出小计279,396.68271,429.60180,334.02152,146.51
经营活动产生的现金流量净额-4,405.74-179,737.59-149,180.21-69,823.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金350.002,150.842,150.84--
投资活动现金流入小计350.002,150.842,150.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,962.27101,150.9561,773.5012,197.69
投资所支付的现金--2,051.372,051.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,391.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计115,353.80103,202.3363,824.8712,197.69
投资活动产生的现金流量净额-115,003.80-101,051.48-61,674.03-12,197.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,195.04------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金303,890.00250,390.00171,500.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,159.18----315.80
筹资活动现金流入小计306,244.22250,390.00171,500.0035,315.80
偿还债务支付的现金79,000.0049,000.0029,000.0029,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,308.8716,892.1810,646.845,000.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金27,398.431,734.201,734.20--
筹资活动现金流出小计132,707.2967,626.3841,381.0434,000.79
筹资活动产生的现金流量净额173,536.92182,763.62130,118.961,315.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.37------
五、现金及现金等价物净增加额54,126.02-98,025.45-80,735.28-80,705.84
加:期初现金及现金等价物余额246,501.09246,501.09246,501.09258,666.10
六、期末现金及现金等价物余额300,627.11148,475.64165,765.82177,960.25
附注
净利润90,916.72--43,909.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备761.23--8.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,332.50--1,463.08--
无形资产摊销381.91--152.12--
长期待摊费用摊销224.43------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.94------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,768.65--1,221.86--
投资损失--------
递延所得税资产减少-8,844.77---5,032.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,324.29--9,543.57--
经营性应收项目的减少358,632.29---206,662.70--
经营性应付项目的增加-435,263.34--6,216.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,405.74---149,180.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额300,627.11--165,765.82--
现金的期初余额246,501.09--246,501.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,126.02---80,735.28--
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