东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,446,010.701,577,655.26993,875.62459,376.36
收到的税费返还34,211.7453,560.678,999.492,863.61
收到的其他与经营活动有关的现金111,275.01144,559.0473,055.1360,125.54
经营活动现金流入小计2,591,497.441,775,774.961,075,930.25522,365.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,250,644.091,464,010.13816,242.46504,882.37
支付给职工以及为职工支付的现金114,890.4187,394.6660,892.1234,576.54
支付的各项税费87,404.5171,819.2356,815.8326,193.74
支付的其他与经营活动有关的现金99,733.23204,093.61133,618.1269,426.90
经营活动现金流出小计2,552,672.241,827,317.641,067,568.52635,079.56
经营活动产生的现金流量净额38,825.20-51,542.678,361.73-112,714.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228,710.74125,103.00125,103.00120,000.00
取得投资收益所收到的现金1,462.401,392.351,392.351,392.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.25388.90133.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额39,217.9639,372.7739,372.77--
收到的其他与投资活动有关的现金206,556.1032,943.9020,000.000.82
投资活动现金流入小计476,081.46199,200.92186,002.01121,393.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金539,772.66289,973.50268,633.5615,382.83
投资所支付的现金110,001.7544,647.3340,824.335,210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,268.3210,872.4610,776.21--
支付的其他与投资活动有关的现金451,481.1245,243.9731,823.7126,000.00
投资活动现金流出小计1,140,523.86390,737.27352,057.8146,592.83
投资活动产生的现金流量净额-664,442.40-191,536.36-166,055.8074,800.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,978.23639.95416.95200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,900.00639.95416.95--
取得借款收到的现金927,193.86441,909.82314,684.02116,420.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金162,533.8077,758.9356,578.5310,364.90
筹资活动现金流入小计1,092,705.88520,308.70371,679.50126,985.57
偿还债务支付的现金1,079,079.62692,697.21452,816.9672,388.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,466.37117,117.1064,075.6924,430.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金244,892.0770,429.9364,000.2647,761.25
筹资活动现金流出小计1,487,438.06880,244.24580,892.91144,579.82
筹资活动产生的现金流量净额-394,732.18-359,935.54-209,213.41-17,594.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547.03717.54-265.26486.13
五、现金及现金等价物净增加额-1,019,802.35-602,297.02-367,172.74-55,021.83
加:期初现金及现金等价物余额2,511,466.082,511,466.082,511,466.082,537,240.94
六、期末现金及现金等价物余额1,491,663.731,909,169.052,144,293.342,482,219.11
附注
净利润226,882.81--89,406.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,348.07--105.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,875.35--47,590.61--
无形资产摊销8,854.34--4,285.10--
长期待摊费用摊销847.93--1,018.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151.56--66.48--
固定资产报废损失166.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82,375.52--58,883.73--
投资损失-8,092.52---2,370.65--
递延所得税资产减少-630.60--2,364.81--
递延所得税负债增加-1,086.02--214.63--
存货的减少79,933.44--70,359.88--
经营性应收项目的减少-1,007,657.63---1,650,888.65--
经营性应付项目的增加562,160.00--1,387,325.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,825.20--8,361.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产52,520.90------
现金的期末余额1,491,663.73--2,144,293.34--
现金的期初余额2,511,466.08--2,511,466.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,019,802.35---367,172.74--
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