吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,292.95154,682.89105,096.5947,086.79
收到的税费返还4,326.593,614.782,535.92798.92
收到的其他与经营活动有关的现金32,271.2630,404.373,418.8212,979.56
经营活动现金流入小计211,890.80188,702.04111,051.3360,865.27
购买商品、接受劳务支付的现金159,450.11115,535.8579,956.0636,998.65
支付给职工以及为职工支付的现金30,372.2622,587.0914,915.707,389.54
支付的各项税费9,626.907,313.895,341.413,447.75
支付的其他与经营活动有关的现金11,916.208,718.764,636.5410,313.88
经营活动现金流出小计211,365.47154,155.59104,849.7158,149.82
经营活动产生的现金流量净额525.3334,546.456,201.622,715.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金56.87285.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285.74--15.880.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金226.60173.60----
投资活动现金流入小计569.21459.3415.880.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,273.2812,637.932,470.111,798.01
投资所支付的现金42.0042.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金68.4068.40----
投资活动现金流出小计15,383.6812,748.332,470.111,798.01
投资活动产生的现金流量净额-14,814.47-12,288.99-2,454.23-1,797.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金170,020.00107,040.0047,720.008,320.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计170,040.00107,060.0047,720.008,320.00
偿还债务支付的现金148,250.00106,790.0045,185.005,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,795.025,086.603,278.271,590.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计155,045.02111,876.6048,463.277,140.87
筹资活动产生的现金流量净额14,994.98-4,816.60-743.271,179.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.81-194.43-133.55-60.01
五、现金及现金等价物净增加额495.0317,246.422,870.582,036.83
加:期初现金及现金等价物余额31,624.4731,624.4731,624.4731,624.47
六、期末现金及现金等价物余额32,119.4948,870.8934,495.0533,661.30
附注
净利润-30,976.99--933.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,810.11--796.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,818.01--6,976.65--
无形资产摊销667.82--306.16--
长期待摊费用摊销433.75--291.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.76--14.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,342.86--3,258.71--
投资损失-57.64------
递延所得税资产减少-5,600.64---140.55--
递延所得税负债增加----4.46--
存货的减少-3,931.95---20,187.61--
经营性应收项目的减少-1,444.22---24,700.50--
经营性应付项目的增加12,438.45--38,649.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额525.33--6,201.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,119.49--34,495.0533,661.30
现金的期初余额31,624.47--31,624.4731,624.47
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额495.03--2,870.582,036.83
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