吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,528.1865,473.8043,996.4219,973.72
收到的税费返还3,770.072,124.351,253.55836.29
收到的其他与经营活动有关的现金42,341.919,336.293,909.07424.47
经营活动现金流入小计168,640.1776,934.4449,159.0521,234.48
购买商品、接受劳务支付的现金99,396.1627,625.539,464.256,660.03
支付给职工以及为职工支付的现金25,402.7819,183.3712,388.386,779.17
支付的各项税费11,306.314,223.382,566.411,659.43
支付的其他与经营活动有关的现金26,493.843,850.722,811.771,552.41
经营活动现金流出小计162,599.1054,883.0027,230.8216,651.05
经营活动产生的现金流量净额6,041.0722,051.4421,928.234,583.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金457.30457.30457.30--
取得投资收益所收到的现金1,066.451,066.451,066.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额855.14585.1435.911.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金193.00193.00191.00176.00
投资活动现金流入小计2,571.892,301.891,750.66177.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,819.6611,313.593,131.102,034.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金33.0033.0022.00--
投资活动现金流出小计20,852.6611,346.593,153.102,034.21
投资活动产生的现金流量净额-18,280.77-9,044.71-1,402.44-1,856.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金121,445.0057,100.0020,955.0011,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,718.58------
筹资活动现金流入小计146,163.5857,100.0020,955.0011,000.00
偿还债务支付的现金117,655.0053,820.0026,720.0019,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,022.017,102.574,806.042,673.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计128,677.0160,922.5731,526.0422,273.34
筹资活动产生的现金流量净额17,486.57-3,822.57-10,571.04-11,273.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.0819.32-43.17-6.29
五、现金及现金等价物净增加额5,148.799,203.489,911.59-8,552.95
加:期初现金及现金等价物余额32,119.4932,119.4932,119.4932,119.49
六、期末现金及现金等价物余额37,268.2841,322.9742,031.0923,566.54
附注
净利润851.47---4,192.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,114.33--526.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,062.29--6,573.60--
无形资产摊销708.69--349.51--
长期待摊费用摊销177.02--111.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,375.79--7.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,401.21--5,439.45--
投资损失-1,066.45---1,066.45--
递延所得税资产减少-752.29--372.26--
递延所得税负债增加-----251.90--
存货的减少4,091.68---5,000.18--
经营性应收项目的减少-12,283.45---8,402.84--
经营性应付项目的增加10,114.87--27,463.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16,002.53------
经营活动产生现金流量净额6,041.07--21,928.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,268.28--42,031.09--
现金的期初余额32,119.49--32,119.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,148.79--9,911.59--
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