吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,815.2475,490.6952,365.2922,218.21
收到的税费返还2,354.941,720.161,063.92360.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,898.776,384.413,649.607,587.44
经营活动现金流入小计83,068.9583,595.2657,078.8130,166.45
购买商品、接受劳务支付的现金59,479.4548,530.8630,152.9813,038.71
支付给职工以及为职工支付的现金24,040.1917,943.2312,321.606,055.52
支付的各项税费6,639.125,271.773,864.402,742.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,912.864,082.693,354.512,190.59
经营活动现金流出小计97,071.6175,828.5549,693.4924,027.39
经营活动产生的现金流量净额-14,002.667,766.717,385.326,139.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.5167.0061.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.1236.0613.06--
投资活动现金流入小计134.63103.0674.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,560.3127,362.7115,389.466,400.90
投资所支付的现金8.018.01----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,083.3653.0053.003.00
投资活动现金流出小计42,651.6827,423.7115,442.466,403.90
投资活动产生的现金流量净额-42,517.05-27,320.66-15,368.41-6,403.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金143,049.0083,505.0026,505.0011,405.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金32,174.52------
筹资活动现金流入小计175,223.5283,505.0026,505.0011,405.00
偿还债务支付的现金90,544.0042,348.007,248.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,711.237,449.354,895.801,898.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,824.84------
筹资活动现金流出小计112,080.0749,797.3512,143.802,898.96
筹资活动产生的现金流量净额63,143.4533,707.6514,361.208,506.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-377.79-269.49-166.69-34.81
五、现金及现金等价物净增加额6,245.9413,884.226,211.438,206.38
加:期初现金及现金等价物余额37,268.2853,270.8153,270.8153,270.81
六、期末现金及现金等价物余额43,514.2267,155.0259,482.2461,477.19
附注
净利润-43,057.71---12,883.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,423.51--1,152.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,652.95--5,892.58--
无形资产摊销951.67--337.38--
长期待摊费用摊销47.18--58.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失103.69---62.34--
固定资产报废损失0.54------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,685.46--4,537.13--
投资损失--------
递延所得税资产减少6,817.77---857.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,187.10---8,248.46--
经营性应收项目的减少8,994.33---4,146.90--
经营性应付项目的增加-17,914.80--21,606.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,479.85------
经营活动产生现金流量净额-14,002.66--7,385.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,514.22--59,482.24--
现金的期初余额37,268.28--53,270.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,245.94--6,211.43--
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