吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,029.5877,016.0248,233.6522,012.01
收到的税费返还10,307.887,747.324,742.402,240.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,366.083,204.791,740.99586.76
经营活动现金流入小计132,703.5487,968.1254,717.0424,839.65
购买商品、接受劳务支付的现金90,426.3069,190.7743,641.8717,334.41
支付给职工以及为职工支付的现金25,891.8418,393.2010,877.955,422.77
支付的各项税费2,000.011,501.851,051.90473.02
支付的其他与经营活动有关的现金11,218.972,402.271,534.12975.06
经营活动现金流出小计129,537.1291,488.0957,105.8424,205.27
经营活动产生的现金流量净额3,166.42-3,519.97-2,388.80634.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,000.0057,000.0048,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金542.66536.69494.28317.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.201.011.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,887.261,688.761,123.76692.32
投资活动现金流入小计61,439.1259,226.4649,619.0517,009.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,584.93130,189.4090,279.9037,622.18
投资所支付的现金70,470.0041,000.0041,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,606.161,452.76809.74476.26
投资活动现金流出小计207,661.09172,642.16132,089.6354,098.44
投资活动产生的现金流量净额-146,221.97-113,415.70-82,470.58-37,088.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金86.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金86.75------
取得借款收到的现金185,112.5093,572.5060,972.5031,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49,055.1529,400.0015,200.0012,500.00
筹资活动现金流入小计234,254.40122,972.5076,172.5044,000.00
偿还债务支付的现金116,305.0040,500.0017,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,282.034,587.722,909.331,218.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,628.9611,725.069,816.713,208.35
筹资活动现金流出小计144,215.9956,812.7829,726.046,427.31
筹资活动产生的现金流量净额90,038.4166,159.7246,446.4637,572.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.95-66.27-48.15-7.74
五、现金及现金等价物净增加额-53,215.09-50,842.22-38,461.071,110.59
加:期初现金及现金等价物余额68,629.5468,629.5468,629.5484,427.19
六、期末现金及现金等价物余额15,414.4517,787.3230,168.4885,537.78
附注
净利润8,542.14--5,804.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,794.88---1,685.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,759.17--6,394.19--
无形资产摊销815.77--329.17--
长期待摊费用摊销32.10--18.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.78---1.01--
固定资产报废损失-7.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,596.22--3,281.95--
投资损失-----471.94--
递延所得税资产减少556.46--436.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,107.88---12,058.50--
经营性应收项目的减少9,816.28--1,711.91--
经营性应付项目的增加-11,036.11---6,149.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,166.42---2,388.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,414.45--30,168.48--
现金的期初余额68,629.54--68,629.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,215.09---38,461.07--
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