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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,029.58 | 77,016.02 | 48,233.65 | 22,012.01 | |
| 收到的税费返还 | 10,307.88 | 7,747.32 | 4,742.40 | 2,240.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.08 | 3,204.79 | 1,740.99 | 586.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,703.54 | 87,968.12 | 54,717.04 | 24,839.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,426.30 | 69,190.77 | 43,641.87 | 17,334.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,891.84 | 18,393.20 | 10,877.95 | 5,422.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,000.01 | 1,501.85 | 1,051.90 | 473.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,218.97 | 2,402.27 | 1,534.12 | 975.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,537.12 | 91,488.09 | 57,105.84 | 24,205.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,166.42 | -3,519.97 | -2,388.80 | 634.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 542.66 | 536.69 | 494.28 | 317.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 1.01 | 1.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,887.26 | 1,688.76 | 1,123.76 | 692.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,439.12 | 59,226.46 | 49,619.05 | 17,009.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,584.93 | 130,189.40 | 90,279.90 | 37,622.18 | |
| 投资所支付的现金 | 70,470.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,606.16 | 1,452.76 | 809.74 | 476.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,661.09 | 172,642.16 | 132,089.63 | 54,098.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,221.97 | -113,415.70 | -82,470.58 | -37,088.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,112.50 | 93,572.50 | 60,972.50 | 31,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,055.15 | 29,400.00 | 15,200.00 | 12,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,254.40 | 122,972.50 | 76,172.50 | 44,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,305.00 | 40,500.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,282.03 | 4,587.72 | 2,909.33 | 1,218.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,628.96 | 11,725.06 | 9,816.71 | 3,208.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,215.99 | 56,812.78 | 29,726.04 | 6,427.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,038.41 | 66,159.72 | 46,446.46 | 37,572.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.95 | -66.27 | -48.15 | -7.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,215.09 | -50,842.22 | -38,461.07 | 1,110.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,629.54 | 68,629.54 | 68,629.54 | 84,427.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,414.45 | 17,787.32 | 30,168.48 | 85,537.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,542.14 | -- | 5,804.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,794.88 | -- | -1,685.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,759.17 | -- | 6,394.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 815.77 | -- | 329.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.10 | -- | 18.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.78 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,596.22 | -- | 3,281.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -471.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 556.46 | -- | 436.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,107.88 | -- | -12,058.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,816.28 | -- | 1,711.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,036.11 | -- | -6,149.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,166.42 | -- | -2,388.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,414.45 | -- | 30,168.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,629.54 | -- | 68,629.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,215.09 | -- | -38,461.07 | -- | |
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