湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,162,943.161,549,793.761,034,325.28523,950.96
收到的税费返还--1,761.15----
收到的其他与经营活动有关的现金27,887.529,211.256,748.795,159.23
经营活动现金流入小计2,190,830.681,560,766.161,041,074.08529,110.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,571,996.791,171,264.13810,316.16422,521.10
支付给职工以及为职工支付的现金57,248.4943,699.8128,824.5114,732.86
支付的各项税费52,981.3939,753.8134,005.2217,941.57
支付的其他与经营活动有关的现金105,895.3468,509.9044,981.6223,269.64
经营活动现金流出小计1,788,122.001,323,227.65918,127.51478,465.17
经营活动产生的现金流量净额402,708.67237,538.51122,946.5750,645.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,853.072,852.412,511.41511.04
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额799.24555.52410.96404.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,652.313,407.932,922.38915.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529,023.50369,939.47133,361.3664,761.92
投资所支付的现金4,200.002,200.002,200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计533,223.50372,139.47135,561.3664,961.92
投资活动产生的现金流量净额-529,571.18-368,731.54-132,638.98-64,046.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,504.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,504.00------
取得借款收到的现金1,345,234.111,083,601.66652,433.33231,672.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金97,220.00112,220.0092,220.0072,220.00
筹资活动现金流入小计1,447,958.111,195,821.66744,653.33303,892.64
偿还债务支付的现金1,232,289.931,045,487.39740,854.33386,926.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167,464.28106,232.8579,027.7823,212.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55,187.4728,512.9228,512.92--
支付其他与筹资活动有关的现金114,749.45131,549.2475,177.3550,248.62
筹资活动现金流出小计1,514,503.661,283,269.47895,059.46460,386.91
筹资活动产生的现金流量净额-66,545.55-87,447.81-150,406.13-156,494.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-471.87161.0145.44106.37
五、现金及现金等价物净增加额-193,879.93-218,479.83-160,053.11-169,789.02
加:期初现金及现金等价物余额327,427.73327,427.73327,427.73327,427.73
六、期末现金及现金等价物余额133,547.79108,947.89167,374.62157,638.71
附注
净利润147,356.79--80,551.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,733.82--1,956.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114,411.08--57,499.65--
无形资产摊销3,355.97--1,696.87--
长期待摊费用摊销150.00--75.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-240.78--45.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7.58---5.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82,792.46--43,798.46--
投资损失-7.78--37.87--
递延所得税资产减少-1,228.86--22.72--
递延所得税负债增加0.90--0.18--
存货的减少-51,043.58---32,218.72--
经营性应收项目的减少20,490.77---1,414.91--
经营性应付项目的增加78,945.43---29,099.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额402,708.67--122,946.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额133,547.79--167,374.62--
现金的期初余额327,427.73--327,427.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-193,879.93---160,053.11--
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