ST宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,983.181,022,559.70958,108.82586,853.78259,000.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,399.3030,469.5920,804.182,618.071,222.84
经营活动现金流入小计274,382.491,053,029.29978,913.00589,471.84260,223.04
购买商品、接受劳务支付的现金241,450.70797,377.82745,946.65437,879.77202,060.16
支付给职工以及为职工支付的现金16,907.3458,565.0641,509.7626,505.9113,976.87
支付的各项税费12,814.0731,398.7923,885.249,962.415,478.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,115.7139,616.8075,850.9843,373.8724,341.49
经营活动现金流出小计281,287.82926,958.47887,192.63517,721.97245,857.19
经营活动产生的现金流量净额-6,905.33126,070.8291,720.3771,749.8714,365.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,100.0033,525.131,675.13----
取得投资收益所收到的现金264.3825,635.7815,436.6715,406.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.861,999.942,603.971,206.15629.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,844.501,844.50268.59--
收到的其他与投资活动有关的现金------5,347.59--
投资活动现金流入小计3,441.2463,005.3621,560.2822,229.28629.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,614.7862,567.5147,618.8822,946.347,102.61
投资所支付的现金2,040.001,684.501,414.501,029.50264.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,778.23------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,654.7868,030.2449,033.3823,975.847,367.11
投资活动产生的现金流量净额-16,213.54-5,024.88-27,473.10-1,746.56-6,737.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,700.0010,700.0010,700.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,700.0010,700.0010,700.0010,000.00
取得借款收到的现金244,340.00703,735.54319,647.10211,939.10181,975.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,327.5088,720.6281,721.2257,855.9620,797.86
筹资活动现金流入小计314,667.50803,156.16412,068.32280,495.06212,772.96
偿还债务支付的现金286,421.71683,034.48335,209.63264,150.45242,345.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,973.0490,024.4637,671.8631,019.275,449.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,807.22--15,335.62--
支付其他与筹资活动有关的现金42,175.0173,146.2176,943.7262,009.2137,621.70
筹资活动现金流出小计340,569.75846,205.15449,825.20357,178.93285,416.74
筹资活动产生的现金流量净额-25,902.25-43,048.99-37,756.88-76,683.87-72,643.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.22-70.52-78.33208.70217.87
五、现金及现金等价物净增加额-49,073.3477,926.4326,412.06-6,471.85-64,797.60
加:期初现金及现金等价物余额273,990.45196,064.02196,064.02196,064.02196,064.02
六、期末现金及现金等价物余额224,917.11273,990.45222,476.08189,592.17131,266.42
附注
净利润--21,407.68---26,245.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,075.69--8,229.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,326.39--55,244.86--
无形资产摊销--915.82--457.19--
长期待摊费用摊销--121.55--60.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---618.98---111.54--
固定资产报废损失--1,020.31--297.71--
公允价值变动损失---144.32------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,526.09--36,751.66--
投资损失---28,565.00---16,618.75--
递延所得税资产减少--494.11--691.29--
递延所得税负债增加---84.68---54.19--
存货的减少--23,227.06--32,622.51--
经营性应收项目的减少---11,526.61--16,963.87--
经营性应付项目的增加---73,104.28---36,540.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--126,070.82--71,749.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--273,990.45--189,592.17--
现金的期初余额--196,064.02--196,064.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,926.43---6,471.85--
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