晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,817,161.841,363,384.74785,485.81437,372.99
收到的税费返还2,576.892,027.771,588.84907.23
收到的其他与经营活动有关的现金46,088.90136,568.9089,594.6320,974.14
经营活动现金流入小计1,865,827.631,501,981.41876,669.28459,254.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,586,879.131,198,761.42591,711.56359,262.91
支付给职工以及为职工支付的现金85,851.4163,346.2842,623.4320,706.02
支付的各项税费135,346.67107,681.2984,694.0846,112.83
支付的其他与经营活动有关的现金101,496.7263,388.2583,875.829,665.72
经营活动现金流出小计1,909,573.941,433,177.24802,904.89435,747.48
经营活动产生的现金流量净额-43,746.3068,804.1773,764.3923,506.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,550.326,132.022,105.2695.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,583.39346.72346.72--
收到的其他与投资活动有关的现金78,999.59575.42583.45301.60
投资活动现金流入小计90,133.307,054.163,035.43396.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金507,986.24338,520.79263,267.08163,111.04
投资所支付的现金9,664.185,670.56----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计517,650.42344,191.35263,267.08163,111.04
投资活动产生的现金流量净额-427,517.12-337,137.19-260,231.65-162,714.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金1,787,197.111,145,660.62766,902.73463,233.06
发行债券收到的现金247,375.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--247,375.6949,175.00--
筹资活动现金流入小计2,035,072.111,393,036.32816,077.73463,233.06
偿还债务支付的现金1,244,990.50661,744.92381,150.69333,339.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,949.45103,611.4578,081.468,039.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,899.122,822.00----
支付其他与筹资活动有关的现金111,627.06351,960.01178,053.7542,069.50
筹资活动现金流出小计1,516,567.011,117,316.38637,285.90383,448.47
筹资活动产生的现金流量净额518,505.10275,719.94178,791.8379,784.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,060.41-2,128.86-1,361.59-256.67
五、现金及现金等价物净增加额46,181.265,258.05-9,037.02-59,679.24
加:期初现金及现金等价物余额185,523.60185,523.60185,523.60185,523.60
六、期末现金及现金等价物余额231,704.86190,781.65176,486.57125,844.36
附注
净利润58,872.68--47,983.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,121.64---2,142.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,617.53--58,223.35--
无形资产摊销3,498.85--1,710.22--
长期待摊费用摊销705.73--1,177.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,538.96---88.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,817.39------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,756.06--19,455.65--
投资损失-787.14---955.37--
递延所得税资产减少-2,651.61---1,088.53--
递延所得税负债增加134.03---134.03--
存货的减少-258,823.00---61,168.49--
经营性应收项目的减少-157,260.76---69,290.39--
经营性应付项目的增加159,840.54--80,082.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-43,746.30--73,764.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额231,704.86--176,486.57125,844.36
现金的期初余额185,523.60--185,523.60185,523.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,181.26---9,037.02-59,679.24
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