晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,889,827.281,413,529.91876,887.96257,090.63
收到的税费返还2,355.45534.49419.55--
收到的其他与经营活动有关的现金47,805.7928,098.3728,226.5117,780.19
经营活动现金流入小计1,939,988.511,442,162.77905,534.02274,870.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,388,392.231,172,321.85678,950.55234,191.16
支付给职工以及为职工支付的现金98,007.8964,776.7747,702.1722,012.40
支付的各项税费104,646.6693,331.1867,702.6426,901.52
支付的其他与经营活动有关的现金153,255.0877,954.2445,070.1919,937.67
经营活动现金流出小计1,744,301.861,408,384.04839,425.55303,042.75
经营活动产生的现金流量净额195,686.6533,778.7366,108.47-28,171.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,128.7383.0527.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,422.82------
收到的其他与投资活动有关的现金82,514.4568,098.222,314.264,020.40
投资活动现金流入小计102,066.0068,181.272,342.094,020.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金283,614.12150,458.6985,388.5532,304.93
投资所支付的现金77,903.9827,000.002,000.0030,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,160.39------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计366,678.49177,458.6987,388.5562,804.93
投资活动产生的现金流量净额-264,612.49-109,277.42-85,046.47-58,784.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00------
取得借款收到的现金2,043,125.761,762,735.521,093,173.04500,737.02
发行债券收到的现金377,340.00------
收到其他与筹资活动有关的现金108,350.00124,508.84130,811.00--
筹资活动现金流入小计2,531,815.761,887,244.361,223,984.04500,737.02
偿还债务支付的现金2,188,406.031,787,212.501,115,487.77481,540.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,112.33104,434.1561,876.2514,150.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,470.951,242.021,157.72--
支付其他与筹资活动有关的现金89,977.76----23,624.20
筹资活动现金流出小计2,459,496.111,891,646.651,177,364.01519,315.35
筹资活动产生的现金流量净额72,319.64-4,402.2946,620.03-18,578.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-743.64280.43-457.26-41.45
五、现金及现金等价物净增加额2,650.16-79,620.5427,224.78-105,576.24
加:期初现金及现金等价物余额231,704.86231,704.86231,704.86231,704.86
六、期末现金及现金等价物余额234,355.02152,084.32258,929.64126,128.62
附注
净利润4,668.63--2,538.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,945.62--1,343.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧147,318.18--79,612.14--
无形资产摊销3,846.12--1,975.31--
长期待摊费用摊销1,464.41--651.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,609.28---193.15--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,782.21---1,545.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122,922.62--57,938.63--
投资损失3,552.50--271.65--
递延所得税资产减少-21,964.86---8,330.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少121,612.88--13,211.00--
经营性应收项目的减少-100,651.05---51,599.18--
经营性应付项目的增加-70,398.36---29,765.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额195,686.65--66,108.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额234,355.02--258,929.64--
现金的期初余额231,704.86--231,704.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,650.16--27,224.78--
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