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晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,992,442.13 | 1,793,353.91 | 1,138,546.97 | 374,514.84 | |
收到的税费返还 | 1,576.48 | 1,884.01 | 650.77 | 650.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,299.01 | 9,544.97 | 29,372.23 | 13,510.13 | |
经营活动现金流入小计 | 2,036,317.61 | 1,804,782.90 | 1,168,569.96 | 388,675.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,595,255.70 | 1,522,857.17 | 900,815.86 | 302,522.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,750.34 | 60,196.80 | 41,074.16 | 21,124.11 | |
支付的各项税费 | 106,758.00 | 77,123.10 | 54,177.73 | 24,328.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,291.89 | 40,113.28 | 81,808.69 | 12,622.08 | |
经营活动现金流出小计 | 1,924,055.93 | 1,700,290.36 | 1,077,876.44 | 360,596.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,261.68 | 104,492.54 | 90,693.52 | 28,078.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,132.79 | 25,607.79 | 2,082.90 | 8.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,781.07 | 48,523.87 | 40,789.84 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,765.28 | 36,596.13 | 17,596.13 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 192,679.14 | 110,727.79 | 60,468.88 | 8.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381,455.92 | 278,339.24 | 149,048.96 | 23,601.40 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 383,773.94 | 278,339.24 | 149,048.96 | 23,601.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,094.80 | -167,611.44 | -88,580.08 | -23,592.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,743,750.58 | 1,540,838.47 | 1,206,153.76 | 522,561.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 562,277.03 | 328,330.00 | 148,650.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,312,627.61 | 1,875,768.47 | 1,361,403.76 | 529,161.35 | |
偿还债务支付的现金 | 2,118,599.05 | 1,693,556.47 | 1,221,661.13 | 475,658.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,600.46 | 104,175.58 | 73,135.46 | 12,616.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,665.77 | 1,280.15 | 1,568.75 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,631.81 | 190,131.02 | 143,857.34 | 168,606.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,395,831.32 | 1,987,863.08 | 1,438,653.92 | 656,881.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,203.71 | -112,094.61 | -77,250.17 | -127,720.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.11 | 1,214.70 | 656.48 | -185.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,701.73 | -173,998.82 | -74,480.25 | -123,420.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,355.02 | 234,726.41 | 234,355.02 | 234,355.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,653.29 | 60,727.59 | 159,874.77 | 110,934.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 69,035.32 | -- | 31,121.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,953.99 | -- | -465.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,469.82 | -- | 65,980.83 | -- | |
无形资产摊销 | 3,179.48 | -- | 1,480.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 860.46 | -- | 332.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,986.45 | -- | -5.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,122.18 | -- | -922.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 123,883.95 | -- | 70,316.96 | -- | |
投资损失 | -2,370.60 | -- | -518.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14,827.55 | -- | 5,102.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 66,471.99 | -- | 32,195.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -80,123.54 | -- | -57,142.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -177,763.39 | -- | -48,531.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -8,250.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112,261.68 | -- | 90,693.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,653.29 | -- | 159,874.77 | -- | |
现金的期初余额 | 234,355.02 | -- | 234,355.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -161,701.73 | -- | -74,480.25 | -- |
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