晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,731,497.661,490,494.36988,759.37325,424.46
收到的税费返还954.461,040.2050.98--
收到的其他与经营活动有关的现金59,998.7030,399.5823,629.705,426.74
经营活动现金流入小计1,792,450.821,521,934.141,012,440.05330,851.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,099,860.621,165,983.31729,767.78219,886.89
支付给职工以及为职工支付的现金83,379.5863,688.8343,855.5021,085.08
支付的各项税费91,473.4967,987.9545,379.7521,253.74
支付的其他与经营活动有关的现金419,197.1489,710.7364,867.395,441.08
经营活动现金流出小计1,693,910.841,387,370.82883,870.42267,666.78
经营活动产生的现金流量净额98,539.97134,563.32128,569.6363,184.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,481.483,805.9211,496.0010,708.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,503.527,503.527,503.523,809.70
收到的其他与投资活动有关的现金91,306.6129,266.9723,000.0023,077.80
投资活动现金流入小计102,291.6140,576.4141,999.5237,596.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309,318.55171,840.05121,444.8359,698.41
投资所支付的现金300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金100,000.00100,000.00100,000.0050,115.88
投资活动现金流出小计409,618.55272,140.05221,744.83109,814.29
投资活动产生的现金流量净额-307,326.94-231,563.64-179,745.31-72,218.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,548,782.021,861,856.821,011,443.30416,322.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--74,680.086,800.0011,762.68
筹资活动现金流入小计2,548,782.021,936,536.901,018,243.30428,084.68
偿还债务支付的现金1,387,969.131,406,596.20817,386.66359,200.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214,330.01151,754.8465,349.5227,119.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--325.19209.15--
支付其他与筹资活动有关的现金713,647.72192,577.1964,558.1019,240.04
筹资活动现金流出小计2,315,946.861,750,928.22947,294.28405,560.06
筹资活动产生的现金流量净额232,835.16185,608.6870,949.0222,524.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响908.20-1,506.73-1,291.34-861.76
五、现金及现金等价物净增加额24,956.3987,101.6318,481.9912,629.21
加:期初现金及现金等价物余额72,653.2972,653.2972,653.2972,653.29
六、期末现金及现金等价物余额97,609.69159,754.9391,135.2885,282.50
附注
净利润45,330.89--22,770.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,954.04--1,631.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,249.71--69,060.45--
无形资产摊销3,389.00--2,724.37--
长期待摊费用摊销714.77--278.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,391.72---7,376.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-685.68---96.77--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用134,585.46--73,828.86--
投资损失-6,903.56---2,121.82--
递延所得税资产减少-11,300.87---5,563.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,069.10---39,323.51--
经营性应收项目的减少-340,169.37---2,781.72--
经营性应付项目的增加161,836.41--18,469.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额98,539.97--128,569.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,609.69--91,135.28--
现金的期初余额72,653.29--72,653.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,956.39--18,481.99--
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