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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,731,497.66 | 1,490,494.36 | 988,759.37 | 325,424.46 | |
| 收到的税费返还 | 954.46 | 1,040.20 | 50.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,998.70 | 30,399.58 | 23,629.70 | 5,426.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,792,450.82 | 1,521,934.14 | 1,012,440.05 | 330,851.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099,860.62 | 1,165,983.31 | 729,767.78 | 219,886.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,379.58 | 63,688.83 | 43,855.50 | 21,085.08 | |
| 支付的各项税费 | 91,473.49 | 67,987.95 | 45,379.75 | 21,253.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 419,197.14 | 89,710.73 | 64,867.39 | 5,441.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,693,910.84 | 1,387,370.82 | 883,870.42 | 267,666.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,539.97 | 134,563.32 | 128,569.63 | 63,184.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,481.48 | 3,805.92 | 11,496.00 | 10,708.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,503.52 | 7,503.52 | 7,503.52 | 3,809.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,306.61 | 29,266.97 | 23,000.00 | 23,077.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,291.61 | 40,576.41 | 41,999.52 | 37,596.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309,318.55 | 171,840.05 | 121,444.83 | 59,698.41 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,115.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 409,618.55 | 272,140.05 | 221,744.83 | 109,814.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,326.94 | -231,563.64 | -179,745.31 | -72,218.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,548,782.02 | 1,861,856.82 | 1,011,443.30 | 416,322.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,680.08 | 6,800.00 | 11,762.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,548,782.02 | 1,936,536.90 | 1,018,243.30 | 428,084.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,387,969.13 | 1,406,596.20 | 817,386.66 | 359,200.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 214,330.01 | 151,754.84 | 65,349.52 | 27,119.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 325.19 | 209.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,647.72 | 192,577.19 | 64,558.10 | 19,240.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,315,946.86 | 1,750,928.22 | 947,294.28 | 405,560.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,835.16 | 185,608.68 | 70,949.02 | 22,524.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 908.20 | -1,506.73 | -1,291.34 | -861.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,956.39 | 87,101.63 | 18,481.99 | 12,629.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,653.29 | 72,653.29 | 72,653.29 | 72,653.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,609.69 | 159,754.93 | 91,135.28 | 85,282.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,330.89 | -- | 22,770.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,954.04 | -- | 1,631.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,249.71 | -- | 69,060.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,389.00 | -- | 2,724.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 714.77 | -- | 278.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,391.72 | -- | -7,376.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -685.68 | -- | -96.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,585.46 | -- | 73,828.86 | -- | |
| 投资损失 | -6,903.56 | -- | -2,121.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,300.87 | -- | -5,563.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,069.10 | -- | -39,323.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -340,169.37 | -- | -2,781.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,836.41 | -- | 18,469.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,539.97 | -- | 128,569.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,609.69 | -- | 91,135.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,653.29 | -- | 72,653.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,956.39 | -- | 18,481.99 | -- | |
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