晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,434,911.952,068,200.841,236,724.27607,176.55
收到的税费返还846.54614.21257.584.93
收到的其他与经营活动有关的现金82,826.6167,905.0323,049.8734,427.53
经营活动现金流入小计2,518,585.102,136,720.081,260,031.72641,609.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,451,688.701,356,013.92838,782.45428,402.77
支付给职工以及为职工支付的现金102,249.0379,656.1454,434.7525,468.56
支付的各项税费163,136.66121,204.6279,398.3434,963.30
支付的其他与经营活动有关的现金799,134.11741,159.37698,710.35332,767.76
经营活动现金流出小计2,516,208.492,298,034.051,671,325.89821,602.39
经营活动产生的现金流量净额2,376.60-161,313.97-411,294.18-179,993.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,686.111,686.111,686.111,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.5839.5839.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金99,934.1197,239.1197,239.1151,876.44
投资活动现金流入小计101,836.8098,964.8098,964.8053,251.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225,296.32185,947.2574,696.7038,462.40
投资所支付的现金81,351.1261,411.0060,611.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158,274.59------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计464,922.03247,358.25135,307.7038,462.40
投资活动产生的现金流量净额-363,085.24-148,393.44-36,342.8914,789.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.004,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.00--4,000.00--
取得借款收到的现金4,446,220.813,949,757.462,310,161.761,355,975.15
发行债券收到的现金------99,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,241,641.161,322,051.25772,000.06501,194.28
筹资活动现金流入小计6,691,861.975,275,808.713,086,161.821,956,869.43
偿还债务支付的现金3,646,148.333,134,768.481,315,677.431,294,389.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金299,883.53374,313.71248,389.7246,830.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,298,116.431,280,823.271,019,555.42414,337.22
筹资活动现金流出小计6,244,148.294,789,905.452,583,622.571,755,556.82
筹资活动产生的现金流量净额447,713.68485,903.26502,539.25201,312.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,550.32-2,834.99-10,739.14-1,265.49
五、现金及现金等价物净增加额82,454.73173,360.8644,163.0434,842.79
加:期初现金及现金等价物余额197,986.10197,986.10197,986.10197,986.10
六、期末现金及现金等价物余额280,440.84371,346.96242,149.14232,828.90
附注
净利润375,896.28--174,771.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,136.11--19,981.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧161,339.91--81,637.66--
无形资产摊销9,022.45--2,521.50--
长期待摊费用摊销1,621.84--1,005.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失275.72---34.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,300.00--1,108.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用233,861.38--107,295.85--
投资损失-16,100.90---6,586.47--
递延所得税资产减少-2,483.10---2,028.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-110,954.53---119,472.06--
经营性应收项目的减少-1,576,936.13---341,483.45--
经营性应付项目的增加919,997.56---330,010.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,376.60---411,294.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额280,440.84--242,149.14--
现金的期初余额197,986.10--197,986.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,454.73--44,163.04--
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