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| 晨鸣纸业(000488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,457,321.41 | 2,469,445.22 | 1,474,871.31 | 686,539.74 | |
| 收到的税费返还 | 11,111.91 | 323.52 | 66.05 | 34.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 694,922.98 | 478,931.95 | 229,819.62 | 157,434.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,163,356.30 | 2,948,700.68 | 1,704,756.98 | 844,009.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,386,669.57 | 1,865,461.77 | 1,157,628.11 | 566,384.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,771.80 | 95,794.16 | 67,452.72 | 34,672.11 | |
| 支付的各项税费 | 227,336.07 | 144,037.06 | 109,690.19 | 55,283.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,308.14 | 193,485.28 | 100,008.87 | 45,200.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,940,085.58 | 2,298,778.27 | 1,434,779.90 | 701,540.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,223,270.72 | 649,922.41 | 269,977.09 | 142,468.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 278.43 | 278.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,721.13 | 13,137.58 | 11,123.50 | 7.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,542.11 | 22,100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,767.00 | 76,767.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,508.67 | 113,483.02 | 11,123.50 | 7.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,218.69 | 92,652.82 | 37,693.91 | 17,675.42 | |
| 投资所支付的现金 | 194,732.29 | 163,919.45 | 163,919.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,113.00 | 18,962.84 | 18,962.84 | 69,014.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,063.97 | 275,535.10 | 220,576.20 | 86,689.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,555.30 | -162,052.09 | -209,452.70 | -86,681.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,863,124.58 | 2,802,425.82 | 2,255,070.45 | 953,728.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 586,610.60 | 409,678.91 | 347,969.35 | 243,270.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,492,035.18 | 3,212,104.73 | 2,603,039.80 | 1,196,998.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,076,781.53 | 2,384,442.52 | 1,876,367.68 | 805,287.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 353,017.83 | 305,126.31 | 159,113.36 | 71,213.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,926.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010,978.59 | 971,220.36 | 645,656.43 | 310,093.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,440,777.95 | 3,660,789.19 | 2,681,137.47 | 1,186,595.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -948,742.77 | -448,684.46 | -78,097.67 | 10,403.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,095.68 | -37,709.39 | -19,676.22 | -20,291.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,876.98 | 1,476.47 | -37,249.50 | 45,898.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,155.82 | 238,155.82 | 238,155.82 | 238,155.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,032.80 | 239,632.30 | 200,906.32 | 284,054.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 175,329.82 | -- | 53,660.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,099.17 | -- | -8,346.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185,313.91 | -- | 76,331.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,310.08 | -- | 2,640.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.30 | -- | 534.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,017.31 | -- | 2,282.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,669.27 | -- | -188.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 307,386.52 | -- | 151,684.87 | -- | |
| 投资损失 | -53,850.86 | -- | -946.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,856.89 | -- | -15,505.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 141.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 209,352.33 | -- | -67,854.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 769,031.89 | -- | -28,201.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -462,591.71 | -- | 103,886.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,223,270.72 | -- | 269,977.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,032.80 | -- | 200,906.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,155.82 | -- | 238,155.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,876.98 | -- | -37,249.50 | -- | |
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