晨鸣纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晨鸣纸业(000488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,074,432.013,511,469.902,470,903.591,432,244.07608,353.86
收到的税费返还59.767,167.58498.75162.0015.25
收到的其他与经营活动有关的现金58,251.47495,639.58312,847.64156,311.0265,498.48
经营活动现金流入小计1,132,743.254,014,277.062,784,249.981,588,717.09673,867.59
购买商品、接受劳务支付的现金659,467.212,434,100.621,755,323.071,130,328.70529,462.44
支付给职工以及为职工支付的现金28,456.85142,197.4888,711.9655,098.8826,253.09
支付的各项税费65,310.03128,521.0391,941.1262,201.1619,328.90
支付的其他与经营活动有关的现金40,820.13183,477.67121,388.82108,384.9733,265.01
经营活动现金流出小计794,054.232,888,296.802,057,364.971,356,013.71608,309.44
经营活动产生的现金流量净额338,689.021,125,980.27726,885.01232,703.3865,558.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.00------
取得投资收益所收到的现金4,300.002,676.072,676.07120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额326.3313,192.4813,192.488,595.637,315.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.0021,754.7721,754.7721,754.7721,781.00
收到的其他与投资活动有关的现金24,000.0040,928.2140,928.2112,919.8012,919.80
投资活动现金流入小计29,626.3380,051.5278,551.5243,390.2042,016.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,374.6325,420.2422,577.8514,381.165,710.70
投资所支付的现金40,000.0047,129.9912,425.681,926.683,225.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,605.27------
支付的其他与投资活动有关的现金----400.0017,600.00--
投资活动现金流出小计48,374.6398,155.5035,403.5333,907.848,936.00
投资活动产生的现金流量净额-18,748.30-18,103.9843,147.999,482.3533,080.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90,000.0095,207.0059,607.0029,482.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90,000.0072,521.00--6,796.00--
取得借款收到的现金1,032,067.472,547,190.911,933,776.941,522,887.84876,747.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,463.00523,034.61273,893.40135,695.7032,000.00
筹资活动现金流入小计1,142,530.473,165,432.522,267,277.341,688,065.54908,747.59
偿还债务支付的现金970,752.023,064,622.762,213,718.891,428,253.91904,505.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,267.15309,060.51257,209.00171,000.6471,858.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,744.43--837.50--
支付其他与筹资活动有关的现金430,091.05751,153.05620,855.89398,249.41141,098.23
筹资活动现金流出小计1,471,110.224,124,836.313,091,783.791,997,503.961,117,462.83
筹资活动产生的现金流量净额-328,579.74-959,403.79-824,506.45-309,438.42-208,715.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-632.831,411.704,915.17-451.85-897.38
五、现金及现金等价物净增加额-9,271.85149,884.19-49,558.27-67,704.54-110,974.37
加:期初现金及现金等价物余额438,917.00289,032.80289,032.80289,032.80289,032.80
六、期末现金及现金等价物余额429,645.15438,917.00239,474.53221,328.26178,058.43
附注
净利润--190,621.33--66,174.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66,529.86--25,801.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--226,788.39--110,397.76--
无形资产摊销--4,969.11--2,447.02--
长期待摊费用摊销--291.60--142.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.90--217.14--
固定资产报废损失---2,620.35------
公允价值变动损失---626.13---924.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--213,990.83--143,950.02--
投资损失---17,336.35---13,689.35--
递延所得税资产减少---19,172.20---6,811.31--
递延所得税负债增加--516.14---141.11--
存货的减少---36,012.88---92,714.07--
经营性应收项目的减少--595,618.48---174,906.33--
经营性应付项目的增加---97,707.45--172,759.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,125,980.27--232,703.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--438,917.00--221,328.26--
现金的期初余额--289,032.80--289,032.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--149,884.19---67,704.54--
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