珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,811.13161,515.0471,212.0629,095.33
收到的税费返还504.36564.89500.98500.94
收到的其他与经营活动有关的现金15,391.6946,473.3518,842.864,160.74
经营活动现金流入小计256,707.18208,553.2890,555.9033,757.01
购买商品、接受劳务支付的现金188,756.69114,058.2648,421.0820,510.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,322.2811,465.496,312.793,476.23
支付的各项税费7,528.885,408.742,551.061,205.72
支付的其他与经营活动有关的现金22,631.8158,227.1430,297.475,560.32
经营活动现金流出小计236,239.66189,159.6387,582.4030,752.93
经营活动产生的现金流量净额20,467.5219,393.652,973.503,004.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,235.16921.11----
取得投资收益所收到的现金2,455.712,389.042,129.042,129.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,312.601,108.89198.6362.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,212.133,197.903,197.1346.50
投资活动现金流入小计12,215.607,616.945,524.812,237.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,130.9625,090.5517,947.387,909.36
投资所支付的现金3,749.002,249.00950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,361.317,650.007,849.00--
支付的其他与投资活动有关的现金6,142.48702.11----
投资活动现金流出小计73,383.7435,691.6626,746.387,909.36
投资活动产生的现金流量净额-61,168.14-28,074.72-21,221.57-5,671.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,527.173,559.20887.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,527.173,559.20887.53--
取得借款收到的现金74,149.9959,500.0019,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金673.2120.93109.926.67
筹资活动现金流入小计79,350.3763,080.1320,497.446.67
偿还债务支付的现金26,371.024,667.631,071.31896.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,648.498,311.665,963.514,500.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润218.45------
支付其他与筹资活动有关的现金4,703.75370.78125.00125.00
筹资活动现金流出小计42,723.2513,350.077,159.835,521.61
筹资活动产生的现金流量净额36,627.1249,730.0513,337.61-5,514.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-4,073.5241,048.98-4,910.46-8,182.57
加:期初现金及现金等价物余额40,939.7141,187.6339,087.2439,623.41
六、期末现金及现金等价物余额36,866.1982,236.6034,176.7831,440.84
附注
净利润1,692.75---2,643.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-67.17--184.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,720.32--2,520.56--
无形资产摊销947.29--433.58--
长期待摊费用摊销171.90--85.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-172.45---97.67--
固定资产报废损失6.25------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,036.75--3,536.02--
投资损失-815.42--1,755.23--
递延所得税资产减少-903.25---100.68--
递延所得税负债增加-68.10---19.83--
存货的减少-5,415.70---214.59--
经营性应收项目的减少-10,121.36---42,711.28--
经营性应付项目的增加18,541.38--40,245.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-85.68------
经营活动产生现金流量净额20,467.52--2,973.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,866.19--34,176.78--
现金的期初余额40,939.71--39,087.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,073.52---4,910.46--
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