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| 珠海港(000507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,811.13 | 161,515.04 | 71,212.06 | 29,095.33 | |
| 收到的税费返还 | 504.36 | 564.89 | 500.98 | 500.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,391.69 | 46,473.35 | 18,842.86 | 4,160.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,707.18 | 208,553.28 | 90,555.90 | 33,757.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,756.69 | 114,058.26 | 48,421.08 | 20,510.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,322.28 | 11,465.49 | 6,312.79 | 3,476.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,528.88 | 5,408.74 | 2,551.06 | 1,205.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,631.81 | 58,227.14 | 30,297.47 | 5,560.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,239.66 | 189,159.63 | 87,582.40 | 30,752.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,467.52 | 19,393.65 | 2,973.50 | 3,004.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,235.16 | 921.11 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,455.71 | 2,389.04 | 2,129.04 | 2,129.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,312.60 | 1,108.89 | 198.63 | 62.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,212.13 | 3,197.90 | 3,197.13 | 46.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,215.60 | 7,616.94 | 5,524.81 | 2,237.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,130.96 | 25,090.55 | 17,947.38 | 7,909.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,749.00 | 2,249.00 | 950.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,361.31 | 7,650.00 | 7,849.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,142.48 | 702.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,383.74 | 35,691.66 | 26,746.38 | 7,909.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,168.14 | -28,074.72 | -21,221.57 | -5,671.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,527.17 | 3,559.20 | 887.53 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,527.17 | 3,559.20 | 887.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,149.99 | 59,500.00 | 19,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 673.21 | 20.93 | 109.92 | 6.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,350.37 | 63,080.13 | 20,497.44 | 6.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,371.02 | 4,667.63 | 1,071.31 | 896.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,648.49 | 8,311.66 | 5,963.51 | 4,500.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,703.75 | 370.78 | 125.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,723.25 | 13,350.07 | 7,159.83 | 5,521.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,627.12 | 49,730.05 | 13,337.61 | -5,514.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,073.52 | 41,048.98 | -4,910.46 | -8,182.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,939.71 | 41,187.63 | 39,087.24 | 39,623.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,866.19 | 82,236.60 | 34,176.78 | 31,440.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,692.75 | -- | -2,643.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -67.17 | -- | 184.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,720.32 | -- | 2,520.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 947.29 | -- | 433.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.90 | -- | 85.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.45 | -- | -97.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,036.75 | -- | 3,536.02 | -- | |
| 投资损失 | -815.42 | -- | 1,755.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -903.25 | -- | -100.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.10 | -- | -19.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,415.70 | -- | -214.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,121.36 | -- | -42,711.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,541.38 | -- | 40,245.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,467.52 | -- | 2,973.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,866.19 | -- | 34,176.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,939.71 | -- | 39,087.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,073.52 | -- | -4,910.46 | -- | |
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