珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,318.70189,841.72115,532.5058,954.16
收到的税费返还1,975.171,038.56764.5386.58
收到的其他与经营活动有关的现金8,687.7142,608.2418,355.9816,876.14
经营活动现金流入小计238,981.58233,488.53134,653.0175,916.88
购买商品、接受劳务支付的现金164,417.23136,650.3187,656.2249,442.97
支付给职工以及为职工支付的现金19,114.6611,705.777,940.994,885.14
支付的各项税费10,519.876,999.054,001.742,644.01
支付的其他与经营活动有关的现金24,275.3656,222.4922,382.4517,331.06
经营活动现金流出小计218,327.12211,577.61121,981.3974,303.19
经营活动产生的现金流量净额20,654.4621,910.9112,671.621,613.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金15,421.7010,018.3310,016.293,956.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.9722,894.9822,889.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,569.41------
投资活动现金流入小计20,219.0932,913.3132,906.283,956.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,680.2531,678.2225,240.247,299.05
投资所支付的现金2,658.641,052.791,052.791,052.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--105.85105.85--
支付的其他与投资活动有关的现金6,500.00--1.30--
投资活动现金流出小计46,838.8932,836.8626,400.178,351.84
投资活动产生的现金流量净额-26,619.8076.456,506.11-4,395.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,853.688,346.83----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,853.68------
取得借款收到的现金121,022.1770,649.6452,567.2418,489.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,657.913,474.533,460.796.85
筹资活动现金流入小计156,533.7582,471.0056,028.0318,496.62
偿还债务支付的现金132,700.2383,367.6362,646.3115,896.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,144.1611,586.209,214.165,552.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240.01------
支付其他与筹资活动有关的现金1,693.12491.00986.25193.48
筹资活动现金流出小计147,537.5195,444.8372,846.7221,642.62
筹资活动产生的现金流量净额8,996.24-12,973.83-16,818.70-3,146.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.09-0.010.01
五、现金及现金等价物净增加额3,030.929,013.622,359.02-5,928.01
加:期初现金及现金等价物余额36,866.1936,866.1936,866.1936,866.19
六、期末现金及现金等价物余额39,897.1145,879.8239,225.2230,938.18
附注
净利润8,055.09--5,319.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,871.37--1,007.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,660.93--5,475.94--
无形资产摊销965.33--488.77--
长期待摊费用摊销176.36--85.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.18---396.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,085.35--5,597.07--
投资损失-9,342.33---3,578.31--
递延所得税资产减少-1,244.04--61.35--
递延所得税负债增加-74.84---11.13--
存货的减少1,536.10--3,116.76--
经营性应收项目的减少3,075.13---11,690.05--
经营性应付项目的增加-10,226.76--7,195.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他157.96------
经营活动产生现金流量净额20,654.46--12,671.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,897.11--39,225.22--
现金的期初余额36,866.19--36,866.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,030.92--2,359.02--
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