珠海港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,145.30147,104.67102,509.0536,696.79
收到的税费返还2,846.17907.11306.89262.60
收到的其他与经营活动有关的现金8,733.0120,613.9716,693.3913,306.91
经营活动现金流入小计206,724.48168,625.76119,509.3350,266.30
购买商品、接受劳务支付的现金130,832.4198,716.4368,717.0622,245.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,719.0014,580.439,570.215,092.16
支付的各项税费9,589.946,840.224,424.771,976.63
支付的其他与经营活动有关的现金17,647.1024,800.8325,074.5814,210.77
经营活动现金流出小计178,788.45144,937.91107,786.6243,524.91
经营活动产生的现金流量净额27,936.0423,687.8511,722.716,741.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,707.734,707.734,227.4076.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.8531.6420.3220.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,581.256,099.616,099.616,099.61
收到的其他与投资活动有关的现金5,349.886,500.006,500.006,500.00
投资活动现金流入小计12,661.7017,338.9716,847.3312,696.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,511.4120,164.2214,385.716,467.99
投资所支付的现金3,381.722,851.361,351.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,687.4111,607.60----
支付的其他与投资活动有关的现金20.311.411.41--
投资活动现金流出小计42,600.8634,624.5915,738.486,467.99
投资活动产生的现金流量净额-29,939.15-17,285.621,108.846,228.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,766.051,526.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,766.05------
取得借款收到的现金84,850.0057,000.0037,700.0010,500.00
发行债券收到的现金59,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,235.300.000.000.00
筹资活动现金流入小计147,251.3558,526.0537,700.0010,500.00
偿还债务支付的现金123,190.6033,611.1316,743.0416,170.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,975.9210,340.856,894.724,798.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.64------
支付其他与筹资活动有关的现金20,033.5718,694.002,185.63--
筹资活动现金流出小计154,200.0962,645.9825,823.3820,969.35
筹资活动产生的现金流量净额-6,948.74-4,119.9311,876.62-10,469.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.550.440.07-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,951.312,282.7424,708.242,500.28
加:期初现金及现金等价物余额39,897.1139,897.1139,897.1139,897.11
六、期末现金及现金等价物余额30,945.8042,179.8564,605.3542,397.39
附注
净利润12,022.32--7,678.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,824.85--1,008.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,163.04--6,768.09--
无形资产摊销786.67--385.62--
长期待摊费用摊销237.47--103.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失281.08--50.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,551.36--5,018.26--
投资损失-8,513.31---6,536.73--
递延所得税资产减少283.26--685.92--
递延所得税负债增加-93.70---85.21--
存货的减少1,058.65--2,244.14--
经营性应收项目的减少-3,343.73---5,772.83--
经营性应付项目的增加-1,694.41--174.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他372.49------
经营活动产生现金流量净额27,936.04--11,722.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,945.80--51,605.35--
现金的期初余额39,897.11--39,897.11--
现金等价物的期末余额----13,000.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,951.31--24,708.24--
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