珠海港

- 000507

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠海港(000507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,748.05191,926.49101,774.7745,322.62
收到的税费返还1,498.691,348.26947.80417.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,038.1741,158.2016,783.9311,957.86
经营活动现金流入小计299,284.91234,432.95119,506.4957,698.35
购买商品、接受劳务支付的现金197,756.07145,175.4866,130.0228,368.61
支付给职工以及为职工支付的现金26,525.3316,960.3811,414.296,703.67
支付的各项税费12,575.439,448.906,684.482,340.82
支付的其他与经营活动有关的现金24,566.8348,963.9324,008.9117,896.44
经营活动现金流出小计261,423.67220,548.70108,237.6955,309.55
经营活动产生的现金流量净额37,861.2413,884.2511,268.792,388.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--316.50----
取得投资收益所收到的现金9,571.878,874.381,876.46440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,068.3116.431.140.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金53.9112.3012.3012.30
投资活动现金流入小计10,694.099,219.601,889.91452.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,285.8521,105.9510,719.582,835.94
投资所支付的现金8,828.762,687.662,687.662,674.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--24,928.8317,050.0010,000.00
投资活动现金流出小计43,114.6148,722.4330,457.2415,509.99
投资活动产生的现金流量净额-32,420.52-39,502.83-28,567.33-15,057.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,090.003,090.003,090.001,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,090.003,090.003,090.00--
取得借款收到的现金113,349.0094,000.0073,000.0055,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金63.0963.0963.09--
筹资活动现金流入小计116,502.0997,153.0976,153.0956,620.00
偿还债务支付的现金53,950.6330,730.6323,665.3118,965.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,790.1811,205.129,091.714,448.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润675.91311.09311.09--
支付其他与筹资活动有关的现金5,029.874,824.394,284.963,928.79
筹资活动现金流出小计74,770.6846,760.1437,041.9827,342.99
筹资活动产生的现金流量净额41,731.4150,392.9639,111.1129,277.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.1137.6321.25--
五、现金及现金等价物净增加额47,038.0224,812.0021,833.8216,608.48
加:期初现金及现金等价物余额45,343.6745,103.1845,103.1845,103.18
六、期末现金及现金等价物余额92,381.6969,915.1866,937.0061,711.66
附注
净利润19,300.76--13,395.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,225.59---614.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,601.14--7,923.37--
无形资产摊销869.86--425.38--
长期待摊费用摊销560.24--181.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-438.75---24.57--
固定资产报废损失134.09--0.95--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,279.02--6,249.27--
投资损失-11,704.74---9,329.28--
递延所得税资产减少560.34--300.93--
递延所得税负债增加-71.31---32.51--
存货的减少-1,230.63---6,390.81--
经营性应收项目的减少-1,789.20---12,623.38--
经营性应付项目的增加3,465.35--12,009.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-449.34---202.59--
经营活动产生现金流量净额37,861.24--11,268.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,381.69--66,937.00--
现金的期初余额45,343.67--45,103.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,038.02--21,833.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶