荣安地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
荣安地产(000517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,245.231,993,717.821,481,011.19727,404.47238,911.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,083,788.882,697,161.833,087,356.541,727,412.93647,609.31
经营活动现金流入小计1,588,034.114,690,879.654,568,367.732,454,817.41886,520.81
购买商品、接受劳务支付的现金676,771.803,054,388.092,097,837.911,034,063.68274,336.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,193.8929,170.8123,198.5317,532.7811,610.09
支付的各项税费60,440.53122,512.47133,004.5788,013.6340,900.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,097,282.252,557,633.532,600,382.991,597,657.57594,273.90
经营活动现金流出小计1,841,688.465,763,704.904,854,424.012,737,267.66921,120.70
经营活动产生的现金流量净额-253,654.35-1,072,825.25-286,056.28-282,450.25-34,599.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金222,070.831,499,661.44749,834.44363,181.97237,729.04
取得投资收益所收到的现金--19,976.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.7517.750.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计222,070.831,519,655.19749,852.19363,182.02237,729.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.41915.24327.13287.46216.10
投资所支付的现金441,950.711,432,924.23614,036.53299,859.29218,856.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--125.06124.09----
投资活动现金流出小计441,961.121,433,964.52614,487.75300,146.75219,072.25
投资活动产生的现金流量净额-219,890.2885,690.66135,364.4463,035.2718,656.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金392,000.00215,300.005,199.002,650.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金392,000.00215,300.005,199.002,650.00650.00
取得借款收到的现金310,384.001,492,036.86737,481.65464,624.00119,129.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金241,216.70790,901.79244,048.36124,004.5636,856.52
筹资活动现金流入小计943,600.712,498,238.66986,729.02591,278.56156,635.52
偿还债务支付的现金251,575.10788,353.43549,642.43274,106.00115,866.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,335.76123,203.26100,085.6861,674.3212,935.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260,303.18480,554.55198,489.59138,122.9728,482.72
筹资活动现金流出小计556,214.041,392,111.23848,217.70473,903.29157,284.16
筹资活动产生的现金流量净额387,386.671,106,127.42138,511.31117,375.27-648.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-86,157.96118,992.84-12,180.53-102,039.72-16,591.75
加:期初现金及现金等价物余额812,217.98693,225.14693,225.14693,225.14693,225.14
六、期末现金及现金等价物余额726,060.02812,217.98681,044.61591,185.42676,633.39
附注
净利润--177,772.99--74,050.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,354.73--283.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,076.27--1,545.38--
无形资产摊销--169.16--81.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.11------
固定资产报废损失--5.07--3.30--
公允价值变动损失--14,726.75--13,054.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,986.03--4,850.01--
投资损失---19,118.35---7,840.74--
递延所得税资产减少---6,879.96---6,389.77--
递延所得税负债增加---3,245.22---2,655.93--
存货的减少---2,378,796.43---817,890.21--
经营性应收项目的减少--104,935.43---3,586.02--
经营性应付项目的增加--1,012,179.18--462,042.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,072,825.25---282,450.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--812,217.98--591,185.42--
现金的期初余额--693,225.14--693,225.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--118,992.84---102,039.72--
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