中兵红箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中兵红箭(000519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,248.21579,261.57314,609.61191,539.0087,848.28
收到的税费返还201.73756.24587.12511.92342.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,376.6227,341.5016,551.388,623.162,301.68
经营活动现金流入小计107,826.56607,359.31331,748.10200,674.0890,492.30
购买商品、接受劳务支付的现金84,472.72281,398.94206,077.25137,346.5569,127.28
支付给职工以及为职工支付的现金25,352.0795,897.3659,086.0036,987.1318,304.61
支付的各项税费6,335.2016,990.7912,043.458,881.982,928.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,005.9932,739.9619,980.398,671.564,705.72
经营活动现金流出小计122,165.98427,027.05297,187.10191,887.2195,065.84
经营活动产生的现金流量净额-14,339.42180,332.2534,561.008,786.87-4,573.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--48,000.0021,000.0013,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金--697.58520.40237.8481.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--162.21156.7797.3586.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.242,866.333,277.542,354.721,059.32
投资活动现金流入小计0.2451,726.1224,954.7215,689.917,227.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,496.9034,001.6420,500.4711,517.485,170.46
投资所支付的现金16,000.0037,000.0021,049.385,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金87.10446.86434.6034.689.68
投资活动现金流出小计31,584.0071,448.5041,984.4516,552.165,180.14
投资活动产生的现金流量净额-31,583.76-19,722.38-17,029.73-862.252,047.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,100.0010,650.0010,857.001,814.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,319.084,045.243,732.243,732.241,438.03
筹资活动现金流入小计2,419.0814,695.2414,589.245,546.241,438.03
偿还债务支付的现金--18,250.0014,750.004,950.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.186,636.016,385.266,497.71122.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,692.804,664.512,686.172,384.22949.64
筹资活动现金流出小计1,734.9829,550.5223,821.4413,831.931,072.42
筹资活动产生的现金流量净额684.10-14,855.29-9,232.19-8,285.69365.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---33.82---2.28--
五、现金及现金等价物净增加额-45,239.08145,720.778,299.08-363.35-2,160.52
加:期初现金及现金等价物余额531,194.96385,474.19385,474.19385,474.19385,474.19
六、期末现金及现金等价物余额485,955.88531,194.96393,773.27385,110.84383,313.67
附注
净利润--27,455.98--18,265.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,889.23---1,164.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,979.01--16,286.17--
无形资产摊销--2,654.07--1,318.80--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81.33--93.42--
固定资产报废损失--387.17--169.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.38--165.94--
投资损失---733.34------
递延所得税资产减少--1,084.35------
递延所得税负债增加--4,259.57------
存货的减少--3,793.82---13,482.65--
经营性应收项目的减少--40,957.58---13,517.59--
经营性应付项目的增加--60,489.10--652.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--180,332.25--8,786.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--531,194.96--385,110.84--
现金的期初余额--385,474.19--385,474.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--145,720.77---363.35--
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