*ST浪奇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST浪奇(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,074.73570,227.62611,192.27435,538.94266,274.52
收到的税费返还33.98546.92516.60454.96402.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,550.2252,164.3647,579.895,144.39885.50
经营活动现金流入小计68,658.94622,938.91659,288.76441,138.29267,562.99
购买商品、接受劳务支付的现金59,276.56741,401.53756,599.64479,141.34289,394.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,051.9815,912.6011,585.228,249.485,278.89
支付的各项税费1,762.158,245.326,238.814,409.122,042.07
支付的其他与经营活动有关的现金10,467.8247,290.7315,822.1915,472.788,807.76
经营活动现金流出小计76,558.51812,850.18790,245.86507,272.71305,523.23
经营活动产生的现金流量净额-7,899.57-189,911.28-130,957.11-66,134.42-37,960.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,932.94158,951.44118,956.0168,076.3329,722.95
取得投资收益所收到的现金23.521,551.541,137.71394.94101.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--181,628.9174,460.1931,329.6031,329.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,956.46342,131.88194,553.9199,800.8861,154.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,866.1210,845.969,022.694,402.641,227.81
投资所支付的现金19,146.84186,600.25139,486.1991,149.5455,701.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.09--------
投资活动现金流出小计21,013.06197,446.21148,508.8895,552.1756,929.18
投资活动产生的现金流量净额1,943.40144,685.6746,045.034,248.704,225.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,922.99290,082.37284,278.99183,618.34100,464.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--34,710.0056,187.6229,334.7025,830.86
筹资活动现金流入小计49,922.99324,792.37340,466.60212,953.04126,294.93
偿还债务支付的现金40,047.35278,952.74236,575.26154,814.98100,350.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,083.9015,334.2311,901.486,802.494,238.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--980.0013,786.5213,786.5213,714.26
筹资活动现金流出小计43,131.25295,266.97262,263.27175,404.00118,302.93
筹资活动产生的现金流量净额6,791.7529,525.4078,203.3437,549.047,992.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.6735.85-21.14-3.331.77
五、现金及现金等价物净增加额834.90-15,664.35-6,729.88-24,340.01-25,741.37
加:期初现金及现金等价物余额88,548.8775,090.8375,090.8375,090.8375,090.83
六、期末现金及现金等价物余额89,383.7759,426.4868,360.9550,750.8249,349.46
附注
净利润---556,526.14---12,368.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--695,767.76--1,555.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,840.90--2,017.45--
无形资产摊销--309.64--168.23--
长期待摊费用摊销--220.72--107.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225,626.93------
固定资产报废损失--206.58------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,674.70--6,785.62--
投资损失---1,194.75---253.00--
递延所得税资产减少---500.03---167.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,761.39---21,007.71--
经营性应收项目的减少---84,545.66--15,471.58--
经营性应付项目的增加---17,776.66---58,443.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---189,911.28---66,134.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,426.48--50,750.82--
现金的期初余额--75,090.83--75,090.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,664.35---24,340.01--
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