粤电力A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
粤电力A(000539) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,547.663,085,239.172,341,041.891,388,862.76595,119.72
收到的税费返还--12,019.9512,756.9511,819.12--
收到的其他与经营活动有关的现金6,149.8316,540.2227,960.0418,012.776,652.42
经营活动现金流入小计861,697.503,113,799.342,381,758.881,418,694.64601,772.13
购买商品、接受劳务支付的现金684,772.041,979,767.191,395,978.95824,413.37383,944.11
支付给职工以及为职工支付的现金43,726.83182,084.98105,366.1470,327.9135,657.79
支付的各项税费47,256.65251,499.15177,990.7887,195.4747,216.11
支付的其他与经营活动有关的现金15,866.1272,369.9153,581.7634,935.7017,896.69
经营活动现金流出小计791,621.632,485,721.221,732,917.631,016,872.45484,714.70
经营活动产生的现金流量净额70,075.87628,078.12648,841.25401,822.19117,057.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,204.0048,289.3634,354.9433,133.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.2932,638.8627,879.0712,790.9611,230.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,337.883,373.461,000.00----
投资活动现金流入小计5,657.1784,301.6863,234.0145,924.1911,230.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190,094.77797,845.12548,096.50378,633.75108,429.31
投资所支付的现金26,032.5179,607.587,029.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,316.004,088.02------
支付的其他与投资活动有关的现金--14,179.25------
投资活动现金流出小计226,443.27895,719.98555,125.94378,633.75108,429.31
投资活动产生的现金流量净额-220,786.10-811,418.30-491,891.93-332,709.57-97,199.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--440.00440.00440.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--440.00440.00440.00--
取得借款收到的现金694,573.072,354,051.461,808,859.251,192,010.67431,874.23
发行债券收到的现金--149,947.17------
收到其他与筹资活动有关的现金----254.65--2,000.00
筹资活动现金流入小计694,573.072,504,438.631,809,553.911,192,450.67433,874.23
偿还债务支付的现金518,252.041,953,864.661,593,642.171,024,365.66392,856.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,931.17280,821.40221,012.53172,755.7335,131.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,623.5654,781.1824,576.1140,510.14--
支付其他与筹资活动有关的现金4,158.1918,014.59595.25--135.45
筹资活动现金流出小计559,341.402,252,700.651,815,249.951,197,121.39428,123.24
筹资活动产生的现金流量净额135,231.68251,737.98-5,696.04-4,670.725,751.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.020.020.02
五、现金及现金等价物净增加额-15,478.5568,397.79151,253.2664,441.9325,609.21
加:期初现金及现金等价物余额576,361.99507,964.20507,964.20507,964.20507,964.20
六、期末现金及现金等价物余额560,883.43576,361.99659,217.46572,406.13533,573.41
附注
净利润--263,526.15--121,904.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48,754.26--1,674.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--335,454.32--163,411.13--
无形资产摊销--5,988.80--3,255.31--
长期待摊费用摊销--296.38--163.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34,097.64---6,183.67--
固定资产报废损失--233.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---1,960.45------
预计负债----------
财务费用--118,288.01--59,429.15--
投资损失---30,083.60---23,606.91--
递延所得税资产减少--192.91--5,205.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--21,321.07---48.93--
经营性应收项目的减少---134,512.78--28,550.49--
经营性应付项目的增加--35,211.04--48,067.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--628,078.12--401,822.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--576,361.99--572,406.13--
现金的期初余额--507,964.20--507,964.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,397.79--64,441.93--
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