中天金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天金融(000540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,710.73444,919.50335,665.15252,763.7874,042.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金25,379.11537,706.4844,681.5222,852.808,169.47
经营活动现金流入小计1,433,446.602,804,953.381,944,821.251,001,491.04389,804.85
购买商品、接受劳务支付的现金75,159.10606,218.42402,337.98357,060.4165,331.59
支付给职工以及为职工支付的现金61,374.86163,555.21121,501.1075,686.4149,091.65
支付的各项税费26,732.4840,982.4432,934.7419,313.815,078.13
支付的其他与经营活动有关的现金57,170.61522,288.16104,572.1676,646.5761,929.51
经营活动现金流出小计282,318.031,523,593.73802,449.81628,499.16221,683.57
经营活动产生的现金流量净额1,151,128.571,281,359.651,142,371.44372,991.88168,121.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金930,986.392,041,272.991,480,419.88644,795.55364,293.72
取得投资收益所收到的现金49,961.48234,557.5869,901.9144,134.7820,305.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.313,062.9420.4417.980.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,099.96131,904.56124,286.89123,825.05430.60
投资活动现金流入小计1,002,048.132,543,046.181,674,629.12812,773.36385,030.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,551.48181,088.085,983.114,125.332,345.97
投资所支付的现金1,747,147.953,754,461.452,954,791.141,451,611.68689,128.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金67,883.50166,481.1638,018.1121,220.5017,635.55
投资活动现金流出小计1,819,755.834,109,231.653,002,466.801,478,403.11709,231.69
投资活动产生的现金流量净额-817,707.69-1,566,185.47-1,327,837.69-665,629.75-324,201.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0025,839.1824,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0025,839.1824,500.00----
取得借款收到的现金31,586.14671,031.44744,646.29323,499.8969,170.00
发行债券收到的现金--268,380.00----150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00213,326.94244,443.76240,477.47--
筹资活动现金流入小计81,606.141,178,577.561,013,590.05563,977.37219,170.00
偿还债务支付的现金44,874.57593,794.16487,841.00318,600.84151,100.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,179.07337,544.04251,812.82134,340.8451,462.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--200.00200.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金19,200.006,751.374,868.402,502.476,099.48
筹资活动现金流出小计142,253.65938,089.56744,522.22455,444.15208,662.80
筹资活动产生的现金流量净额-60,647.51240,488.00269,067.82108,533.2110,507.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.620.170.56-0.930.22
五、现金及现金等价物净增加额272,774.99-44,337.6583,602.14-184,105.59-145,572.67
加:期初现金及现金等价物余额446,755.54491,093.19491,093.19491,093.19491,093.19
六、期末现金及现金等价物余额719,530.53446,755.54574,695.33306,987.60345,520.52
附注
净利润--71,002.46--50,339.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,043.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,838.67--8,758.12--
无形资产摊销--1,235.35--655.64--
长期待摊费用摊销--414.43--1,476.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,631.39---12.29--
固定资产报废损失--60.57--46.30--
公允价值变动损失--2,825.09--10,351.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.60--116,419.14--
投资损失---4,194.92---887.64--
递延所得税资产减少---72,149.15---11,702.96--
递延所得税负债增加--47,971.52---2,472.83--
存货的减少---465,818.12---170,837.59--
经营性应收项目的减少--505,027.01--361,136.95--
经营性应付项目的增加---250,288.81--205,465.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------206,787.44--
经营活动产生现金流量净额--1,281,359.65--372,991.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--446,755.54--306,987.60--
现金的期初余额--491,093.19--491,093.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,337.65---184,105.59--
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