佛山照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛山照明(000541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,008.55173,062.67116,723.7852,437.58
收到的税费返还6,482.145,167.554,200.522,049.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.611,094.98781.081,633.94
经营活动现金流入小计256,349.30179,325.20121,705.3856,121.19
购买商品、接受劳务支付的现金166,957.49126,864.3885,630.8238,954.99
支付给职工以及为职工支付的现金32,971.4922,750.7714,269.186,672.80
支付的各项税费16,424.5412,789.928,150.192,848.02
支付的其他与经营活动有关的现金13,007.938,560.866,208.343,635.02
经营活动现金流出小计229,361.46170,965.93114,258.5352,110.84
经营活动产生的现金流量净额26,987.848,359.287,446.864,010.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,410.363,420.013,339.6826.78
取得投资收益所收到的现金345.86353.45241.15-1.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.35--10.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,859.573,773.463,590.8335.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,788.544,678.413,945.832,068.67
投资所支付的现金1,260.001,380.681,280.6820.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,048.546,059.095,226.512,089.35
投资活动产生的现金流量净额-4,188.97-2,285.62-1,635.68-2,054.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,805.6224,785.9222,150.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润341.53------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,805.6224,785.9222,150.85--
筹资活动产生的现金流量净额-24,805.62-24,785.92-22,150.85--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.44105.43-42.86-58.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,116.19-18,606.83-16,382.541,898.01
加:期初现金及现金等价物余额71,185.3671,162.5471,162.5471,185.36
六、期末现金及现金等价物余额69,069.1852,555.7154,780.0073,083.37
附注
净利润29,727.39--12,280.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-98.34--135.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,621.21--5,496.78--
无形资产摊销496.35--383.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失697.89--512.52--
固定资产报废损失14.22------
公允价值变动损失88.95--17.57--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用109.44--42.86--
投资损失549.11---105.12--
递延所得税资产减少91.45---46.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,805.64---9,938.18--
经营性应收项目的减少-2,965.16---4,365.65--
经营性应付项目的增加460.96--3,033.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,987.84--7,446.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,069.18--54,780.0073,083.37
现金的期初余额71,185.36--71,162.5471,185.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,116.19---16,382.541,898.01
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