佛山照明

- 000541

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛山照明(000541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,369.92184,451.93117,273.9155,948.71
收到的税费返还4,932.421,585.39426.75--
收到的其他与经营活动有关的现金1,685.962,514.393,115.30614.28
经营活动现金流入小计292,988.30188,551.71120,815.9556,562.99
购买商品、接受劳务支付的现金188,404.48124,097.3273,689.6930,105.48
支付给职工以及为职工支付的现金45,272.9033,396.4620,702.799,917.54
支付的各项税费23,383.4120,056.4414,593.034,269.22
支付的其他与经营活动有关的现金15,451.839,586.5710,659.216,916.12
经营活动现金流出小计272,512.61187,136.78119,644.7351,208.36
经营活动产生的现金流量净额20,475.691,414.931,171.235,354.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,052.005,099.854,171.004,521.00
取得投资收益所收到的现金334.711,031.23136.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,418.922,418.922,418.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额103.51------
收到的其他与投资活动有关的现金4,171.00------
投资活动现金流入小计13,080.148,550.006,726.494,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,819.225,980.504,193.671,488.72
投资所支付的现金4,332.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,151.225,980.504,193.671,488.72
投资活动产生的现金流量净额1,928.922,569.502,532.823,032.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,796.8530,306.0228,403.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润461.37------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,796.8530,306.0228,403.67--
筹资活动产生的现金流量净额-30,796.85-30,306.02-28,403.67--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-385.26-335.46-205.06-73.99
五、现金及现金等价物净增加额-8,777.51-26,657.06-24,904.688,312.91
加:期初现金及现金等价物余额98,545.0998,545.0998,545.0998,545.09
六、期末现金及现金等价物余额89,767.5871,888.0373,640.41106,858.00
附注
净利润25,228.50--15,298.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,617.46--1,785.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,357.50--4,334.45--
无形资产摊销417.78--179.61--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-581.51---1,547.54--
固定资产报废损失----90.83--
公允价值变动损失10.95--6.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用385.26--205.06--
投资损失687.01--94.51--
递延所得税资产减少-592.16--413.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,650.13---6,528.44--
经营性应收项目的减少-2,464.13---24,397.63--
经营性应付项目的增加-3,940.85--11,236.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,475.69--1,171.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,767.58--73,640.41--
现金的期初余额98,545.09--98,545.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,777.51---24,904.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶