金浦钛业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金浦钛业(000545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,408.32110,344.99132,870.5391,678.7525,780.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金848.094,225.974,446.464,285.86350.21
经营活动现金流入小计38,256.41114,570.96137,316.9995,964.6026,130.55
购买商品、接受劳务支付的现金32,913.6263,646.11109,158.0078,450.6624,406.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,464.4612,951.5810,293.736,934.203,812.15
支付的各项税费2,249.227,408.475,189.432,463.891,157.89
支付的其他与经营活动有关的现金9,303.5512,795.424,098.542,736.102,291.77
经营活动现金流出小计48,930.8596,801.58128,739.6990,584.8531,668.23
经营活动产生的现金流量净额-10,674.4417,769.388,577.305,379.75-5,537.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.54------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110.612,353.70530.78134.5643.41
投资所支付的现金--5.005.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.00------
投资活动现金流出小计110.612,364.70535.78139.5648.41
投资活动产生的现金流量净额-110.61-2,364.16-535.78-139.56-48.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,150.0054,390.5247,205.8029,310.8016,955.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,150.0054,390.5247,205.8029,310.8016,955.00
偿还债务支付的现金11,500.0059,905.8050,945.0032,950.0023,545.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金701.514,337.053,921.721,267.34718.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--500.00------
筹资活动现金流出小计12,201.5164,742.8554,866.7234,217.3424,263.24
筹资活动产生的现金流量净额-51.51-10,352.33-7,660.92-4,906.54-7,308.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.63-199.73-106.5984.8897.21
五、现金及现金等价物净增加额-10,908.194,853.16274.01418.54-12,797.11
加:期初现金及现金等价物余额24,665.8019,812.6419,812.6419,812.6419,812.64
六、期末现金及现金等价物余额13,757.6024,665.8020,086.6520,231.187,015.53
附注
净利润---25,022.33---861.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---149.38--81.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,819.69--5,370.20--
无形资产摊销--133.00--61.96--
长期待摊费用摊销--42.39--22.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.74------
固定资产报废损失--4.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,002.06--1,258.01--
投资损失--19,007.38--37.34--
递延所得税资产减少---2,384.11---639.47--
递延所得税负债增加---88.46---45.42--
存货的减少--10,237.67---4,530.09--
经营性应收项目的减少---13,592.31---3,726.09--
经营性应付项目的增加--15,712.17--5,668.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--46.11--2,682.47--
经营活动产生现金流量净额--17,769.38--5,379.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,665.80--20,231.18--
现金的期初余额--19,812.64--19,812.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,853.16--418.54--
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