靖远煤电

- 000552

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
靖远煤电(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,828.77192,551.76119,214.7241,456.84
收到的税费返还24.29------
收到的其他与经营活动有关的现金3,851.353,782.141,603.38801.91
经营活动现金流入小计208,704.40196,333.90120,818.1042,258.75
购买商品、接受劳务支付的现金19,317.77158,922.2931,511.5511,124.43
支付给职工以及为职工支付的现金133,207.06110,772.7278,916.2240,532.95
支付的各项税费52,862.9239,891.8729,466.1415,318.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,492.674,701.861,778.381,224.16
经营活动现金流出小计210,880.41314,288.74141,672.2968,200.05
经营活动产生的现金流量净额-2,176.01-117,954.84-20,854.19-25,941.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,183.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额263.37------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10.185,101.2469.9226.41
投资活动现金流入小计96,456.695,101.2469.9226.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,835.5659,277.8142,275.3324,364.05
投资所支付的现金101,180.0049,255.88129,255.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计187,015.56108,533.70171,531.2124,364.05
投资活动产生的现金流量净额-90,558.87-103,432.45-171,461.29-24,337.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金335,468.80335,782.82335,782.82335,782.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金112,400.00109,255.88127,255.8830,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,356.86------
筹资活动现金流入小计464,225.66445,038.70463,038.70365,782.82
偿还债务支付的现金211,700.00125,700.00153,700.00125,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,349.711,780.396,441.701,780.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,594.27------
筹资活动现金流出小计246,643.97127,480.39160,141.70127,480.39
筹资活动产生的现金流量净额217,581.68317,558.31302,897.00238,302.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额124,846.8096,171.01110,581.52188,023.49
加:期初现金及现金等价物余额73,678.4482,074.3082,074.3082,074.30
六、期末现金及现金等价物余额198,525.24178,245.31192,655.82270,097.79
附注
净利润18,020.96--12,475.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,417.46---465.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,995.83--6,174.87--
无形资产摊销3,854.88--1,912.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,113.47--1,668.65--
投资损失-1,183.15------
递延所得税资产减少-1,838.60---69.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,566.17---24,648.48--
经营性应收项目的减少-11,529.60---37,658.56--
经营性应付项目的增加-20,465.31--19,755.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,176.01---20,854.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额198,525.24--192,655.82--
现金的期初余额73,678.44--82,074.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额124,846.80--110,581.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶