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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,660.68 | 52,677.99 | 35,126.88 | 14,010.86 | |
| 收到的税费返还 | 3.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.08 | 1,132.92 | 647.70 | 269.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,212.19 | 53,810.91 | 35,774.57 | 14,279.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,360.44 | 19,555.33 | 12,782.56 | 8,104.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,092.17 | 14,916.81 | 9,168.42 | 4,612.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,823.62 | 6,965.56 | 4,216.71 | 2,332.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.35 | 998.79 | 529.23 | 144.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,906.58 | 42,436.49 | 26,696.92 | 15,194.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,305.60 | 11,374.42 | 9,077.65 | -914.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.63 | 168.71 | 107.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,700.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,903.25 | 7,368.71 | 7,307.27 | 6,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,393.31 | 3,104.66 | 2,963.59 | 24.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,393.31 | 8,104.66 | 7,463.59 | 4,024.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 509.95 | -735.95 | -156.32 | 2,775.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,901.10 | 27,179.82 | 24,371.48 | 1,449.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,901.10 | 27,179.82 | 24,371.48 | 1,449.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.70 | 1,690.70 | 1,690.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,212.09 | 6,602.68 | 6,001.73 | 2,300.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,902.80 | 8,293.38 | 7,692.43 | 2,300.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,998.31 | 18,886.43 | 16,679.05 | -851.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,813.86 | 29,524.90 | 25,600.38 | 1,010.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,764.29 | 40,764.29 | 40,764.29 | 41,164.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,578.15 | 70,289.19 | 66,364.67 | 42,174.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,479.24 | -- | 6,626.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 475.12 | -- | 74.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,980.76 | -- | 5,821.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,305.26 | -- | 653.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.88 | -- | 4.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 147.50 | -- | -119.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 172.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 215.94 | -- | 6.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.46 | -- | -65.04 | -- | |
| 存货的减少 | 538.81 | -- | 100.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -758.35 | -- | 1,874.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,260.78 | -- | -5,897.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,305.60 | -- | 9,077.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,578.15 | -- | 66,364.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,764.29 | -- | 40,764.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,813.86 | -- | 25,600.38 | -- | |
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