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| 西部创业(000557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,612.53 | 54,310.38 | 33,284.26 | 16,650.51 | |
| 收到的税费返还 | 9.48 | 9.55 | 9.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,771.89 | 2,067.39 | 864.53 | 300.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,393.90 | 56,387.32 | 34,158.34 | 16,951.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,096.28 | 17,233.28 | 12,524.39 | 3,999.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,519.86 | 12,777.25 | 8,691.56 | 4,577.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,724.01 | 5,728.24 | 3,727.37 | 2,232.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,834.38 | 1,003.80 | 632.51 | 320.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,174.54 | 36,742.57 | 25,575.84 | 11,129.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,219.36 | 19,644.75 | 8,582.50 | 5,822.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 400.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.87 | 8.95 | 8.95 | 8.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 510.87 | 908.95 | 658.95 | 158.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 952.33 | 1,260.88 | 737.01 | 521.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 952.33 | 1,260.88 | 737.01 | 521.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441.46 | -351.93 | -78.06 | -362.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191.54 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 469.86 | 537.43 | 136.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 469.86 | 537.43 | 136.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191.54 | -469.86 | -537.43 | -136.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,969.45 | 18,822.97 | 7,967.01 | 5,323.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,578.15 | 75,578.15 | 75,578.15 | 75,578.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,547.59 | 94,401.12 | 83,545.16 | 80,901.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,168.35 | -- | 7,377.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 867.07 | -- | 76.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,512.86 | -- | 6,460.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,266.32 | -- | 633.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.69 | -- | 3.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.60 | -- | -4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 475.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.35 | -- | -11.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.03 | -- | -65.04 | -- | |
| 存货的减少 | 136.99 | -- | -730.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,890.65 | -- | -1,898.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,045.60 | -- | -3,259.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,219.36 | -- | 8,582.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,547.59 | -- | 83,545.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,578.15 | -- | 75,578.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,969.45 | -- | 7,967.01 | -- | |
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