*ST大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,338.88227,469.99202,980.91139,963.4073,810.86
收到的税费返还--------1.81
收到的其他与经营活动有关的现金39,546.7037,038.6778,658.9017,972.7442,506.08
经营活动现金流入小计97,895.13264,582.88281,693.32157,979.14116,344.39
购买商品、接受劳务支付的现金53,292.85131,297.42166,773.93115,691.1161,132.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,605.0246,313.2330,056.7120,838.349,289.73
支付的各项税费2,051.4516,485.0311,519.917,953.034,635.38
支付的其他与经营活动有关的现金53,287.2341,923.95142,946.9934,127.9514,816.14
经营活动现金流出小计119,158.45247,216.84362,781.15190,221.1689,215.48
经营活动产生的现金流量净额-21,263.3217,366.04-81,087.83-32,242.0127,128.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,350.00--------
取得投资收益所收到的现金--70.0040.0025.0025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.511,663.66151.4184.0211.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,020.2640,529.3842,931.8036,742.022,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,445.84881,441.26875,252.79590,001.52209,598.02
投资活动现金流入小计31,817.62923,704.30918,375.99626,852.57212,234.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,749.566,625.718,591.986,269.945,077.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,026,453.00429,850.00429,850.0027,500.00
投资活动现金流出小计3,749.561,033,078.71438,441.98436,119.9432,577.83
投资活动产生的现金流量净额28,068.05-109,374.41479,934.02190,732.62179,656.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--217,513.01138,499.69113,499.681,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金915.1986,633.144,942.30--20,543.20
筹资活动现金流入小计915.19304,146.15143,441.99113,499.6821,543.20
偿还债务支付的现金625.71273,072.73197,227.49172,557.9941,742.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410.618,952.316,612.105,732.971,912.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--378.25217.00158.00--
筹资活动现金流出小计1,036.32282,403.29204,056.59178,448.9643,655.73
筹资活动产生的现金流量净额-121.1321,742.86-60,614.60-64,949.27-22,112.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.21-0.66-14.1316.0815.61
五、现金及现金等价物净增加额6,683.81-70,266.16338,217.4593,557.42184,688.53
加:期初现金及现金等价物余额40,546.75110,812.91110,812.91110,812.91110,812.91
六、期末现金及现金等价物余额47,230.5540,546.75449,030.36204,370.33295,501.44
附注
净利润---460,603.40---17,381.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--284,623.57--184.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,286.38--10,112.62--
无形资产摊销--4,366.46--2,317.12--
长期待摊费用摊销--5,474.35--2,066.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---966.34--231.61--
固定资产报废损失--2,942.91--6.30--
公允价值变动损失--45,262.46------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,003.94--31,176.24--
投资损失---27,116.39---29,748.83--
递延所得税资产减少--7,505.80--17.85--
递延所得税负债增加---15,567.37---1,875.10--
存货的减少--21,029.06--10,059.74--
经营性应收项目的减少--143,742.54---200,085.42--
经营性应付项目的增加---117,133.19--160,675.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,366.04---32,242.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,546.75--204,370.33--
现金的期初余额--110,812.91--110,812.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,266.16--93,557.42--
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