甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,715.8852,521.3433,585.6721,198.1411,807.55
收到的税费返还------4.82--
收到的其他与经营活动有关的现金260.77906.561,023.92285.5477.92
经营活动现金流入小计6,976.6553,427.9034,609.5921,488.5011,885.48
购买商品、接受劳务支付的现金7,011.2132,684.0530,881.6711,359.076,639.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,225.265,664.283,914.883,147.341,325.04
支付的各项税费862.6611,356.472,749.951,992.85640.85
支付的其他与经营活动有关的现金728.893,739.502,790.52905.86340.96
经营活动现金流出小计10,828.0353,444.2940,337.0117,405.118,946.39
经营活动产生的现金流量净额-3,851.37-16.39-5,727.424,083.392,939.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,362.18187,981.66110,692.1353,472.0529,441.15
取得投资收益所收到的现金281.91583.51670.64313.32105.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--85,905.8960,892.610.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--85.00------
投资活动现金流入小计59,644.09274,556.06172,255.3853,785.4029,546.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214.82389.20311.22210.2664.43
投资所支付的现金74,920.77207,883.31136,452.1556,803.5137,800.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,200.0013,200.0013,200.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--800.00------
投资活动现金流出小计75,135.60222,272.52149,963.3770,213.7737,865.32
投资活动产生的现金流量净额-15,491.5152,283.5422,292.01-16,428.37-8,318.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--5,000.005,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金--13,947.3713,947.371,365.13526.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,727.92731.79170.7674.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,419.37------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,490.62114.96----
筹资活动现金流出小计--25,165.9014,794.111,535.89600.62
筹资活动产生的现金流量净额---20,165.90-9,794.113,464.11-600.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.19-6.65-5.47-4.40-4.38
五、现金及现金等价物净增加额-19,342.6932,094.606,765.00-8,885.27-5,984.57
加:期初现金及现金等价物余额46,103.1214,008.5214,008.5214,008.5214,008.52
六、期末现金及现金等价物余额26,760.4346,103.1220,773.525,123.258,023.95
附注
净利润--69,000.25--3,883.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--360.37--216.40--
无形资产摊销--510.34--258.64--
长期待摊费用摊销--800.00--400.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81,834.69------
固定资产报废损失--0.70--0.03--
公允价值变动损失--2,346.29--1,316.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--315.20--264.03--
投资损失---468.81---107.22--
递延所得税资产减少--13,298.97---676.45--
递延所得税负债增加---68.77------
存货的减少---602.82---1,533.08--
经营性应收项目的减少--172.30--2,561.40--
经营性应付项目的增加---3,923.39---2,500.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--77.68------
经营活动产生现金流量净额---16.39--4,083.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,103.12--5,123.25--
现金的期初余额--14,008.52--14,008.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,094.60---8,885.27--
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