贵州轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
贵州轮胎(000589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,990.65809,117.95564,061.32309,023.41157,761.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,787.488,377.761,758.491,369.00284.13
经营活动现金流入小计178,778.13817,495.71565,819.81310,392.41158,045.24
购买商品、接受劳务支付的现金129,628.61489,279.00301,043.98126,461.1466,531.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,037.1071,053.5150,363.1232,497.0217,909.34
支付的各项税费2,150.5636,734.5736,559.1628,462.435,737.40
支付的其他与经营活动有关的现金12,913.5254,492.8432,746.0120,230.818,772.38
经营活动现金流出小计166,729.79651,559.93420,712.26207,651.4098,950.43
经营活动产生的现金流量净额12,048.34165,935.77145,107.55102,741.0259,094.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--27,000.00228,200.00148,200.0093,200.00
取得投资收益所收到的现金--1,453.001,303.89253.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--86,700.1640,039.6240,002.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金257.613,021.658,765.111,400.514,786.03
投资活动现金流入小计257.61118,174.81278,308.62189,857.3697,986.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,621.2083,524.9759,531.6030,232.9817,505.09
投资所支付的现金--70,000.00231,200.00191,200.00128,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,427.03--------
投资活动现金流出小计61,048.24153,524.97290,731.60221,432.98145,705.09
投资活动产生的现金流量净额-60,790.63-35,350.16-12,422.98-31,575.61-47,719.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,681.844,756.884,756.884,756.884,756.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金124,202.51305,273.31225,676.86137,985.5126,296.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计222,884.36310,030.19230,433.74142,742.3831,053.73
偿还债务支付的现金116,809.72401,989.43324,034.46178,326.0859,241.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,541.0615,746.2214,734.765,311.343,259.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--270.00270.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计118,350.78417,735.65338,769.22183,637.4162,500.61
筹资活动产生的现金流量净额104,533.57-107,705.46-108,335.48-40,895.03-31,446.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-358.36-5,654.15-41.33371.27307.54
五、现金及现金等价物净增加额55,432.9217,226.0024,307.7530,641.64-19,763.59
加:期初现金及现金等价物余额161,364.23144,138.23144,138.23144,138.23144,138.23
六、期末现金及现金等价物余额216,797.15161,364.23168,445.98174,779.87124,374.64
附注
净利润--113,846.92--19,813.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---619.77--1,485.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,366.71--12,305.12--
无形资产摊销--840.28--530.25--
长期待摊费用摊销--6,170.57--3,560.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67,187.73------
固定资产报废损失------1,662.67--
公允价值变动损失---83.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,462.07--5,997.34--
投资损失---1,453.00---1,303.89--
递延所得税资产减少--1,656.58--3,434.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,022.40--16,202.46--
经营性应收项目的减少---2,468.85--66,873.08--
经营性应付项目的增加--71,383.04---27,820.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--165,935.77--102,741.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,364.23--174,779.87--
现金的期初余额--144,138.23--144,138.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,226.00--30,641.64--
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