华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,531.0333,474.87184,926.9687,824.0651,582.75
收到的税费返还27.2217.103.89249.78188.25
收到的其他与经营活动有关的现金14,658.138,520.4312,721.0425,825.9318,103.75
经营活动现金流入小计90,216.3842,012.40197,651.89113,899.7769,874.74
购买商品、接受劳务支付的现金48,481.1827,627.39112,082.0862,893.4345,519.24
支付给职工以及为职工支付的现金24,510.5715,252.5742,936.3930,050.5721,421.79
支付的各项税费2,835.582,050.992,925.343,180.022,561.71
支付的其他与经营活动有关的现金20,734.4611,679.4718,043.7125,570.8917,846.15
经营活动现金流出小计96,561.7956,610.42175,987.52121,694.9187,348.89
经营活动产生的现金流量净额-6,345.41-14,598.0221,664.37-7,795.15-17,474.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,301.664,436.59135,296.2327,617.6216,742.62
取得投资收益所收到的现金3,435.85886.408,263.9810,700.321,637.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.21--104.967.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----106.88----
收到的其他与投资活动有关的现金37.64--281.271,223.621,023.62
投资活动现金流入小计27,779.365,322.99144,053.3239,549.3019,403.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,360.261,591.5912,469.111,712.261,178.85
投资所支付的现金30,574.909,280.00149,375.2551,530.3041,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4.90--9,345.209,245.20
支付的其他与投资活动有关的现金----4,357.370.09--
投资活动现金流出小计33,935.1610,876.49166,201.7362,587.8552,354.05
投资活动产生的现金流量净额-6,155.80-5,553.50-22,148.41-23,038.55-32,950.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88.8824.50697.00610.00388.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金88.8824.50697.0082.5060.50
取得借款收到的现金29,274.3418,714.34103,259.0041,514.0026,914.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金908.2223.509,415.0043,810.8340,512.45
筹资活动现金流入小计30,271.4418,762.34113,371.0085,934.8367,814.45
偿还债务支付的现金29,118.2717,793.0191,477.0037,544.073,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,072.88224.287,383.79808.83264.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.93--4,666.67----
支付其他与筹资活动有关的现金0.273.6417,099.7115,478.5615,376.51
筹资活动现金流出小计31,191.4218,020.93115,960.5153,831.4619,430.72
筹资活动产生的现金流量净额-919.98741.41-2,589.5132,103.3748,383.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-13,421.19-19,410.11-3,073.551,269.67-2,040.62
加:期初现金及现金等价物余额74,873.2774,873.2777,946.8277,946.8277,946.82
六、期末现金及现金等价物余额61,452.0955,463.1674,873.2779,216.4975,906.20
附注
净利润5,478.53---37,115.26---2,705.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-41.82--42,958.67--720.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,723.79--2,215.31--1,176.33
无形资产摊销192.29--401.53--200.68
长期待摊费用摊销724.70--1,573.68--669.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.27---1.09--0.15
固定资产报废损失----19.47--2.28
公允价值变动损失-----71.80---8.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,671.77--3,359.00--1,358.13
投资损失-2,808.62---4,617.90---555.14
递延所得税资产减少----110.70---1.58
递延所得税负债增加-----10.27---0.68
存货的减少-1,367.43--618.19--265.69
经营性应收项目的减少-9,279.05--3,678.49---6,313.87
经营性应付项目的增加-13,854.22--8,545.66---20,608.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,222.20------8,325.68
经营活动产生现金流量净额-6,345.41--21,664.37---17,474.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,452.09--74,873.27--75,906.20
现金的期初余额74,873.27--77,946.82--77,946.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,421.19---3,073.55---2,040.62
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